Flossbach von Storch - Bond Defensive I
LU0952573052
Flossbach von Storch - Bond Defensive I/ LU0952573052 /
| NAV10.06.2024 |
Zm.-0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,4800EUR |
-0,19% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Flossbach Von Storch ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ Privatbank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Marcel Bross |
| Aktywa: |
616,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Flossbach Von Storch |
| Adres: |
Ottoplatz 1, 50679, Köln |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.flossbachvonstorch.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,35% |
| Gotówka |
|
1,65% |
Kraje
| USA |
|
21,93% |
| Niemcy |
|
21,89% |
| Francja |
|
19,55% |
| Unia Europejska |
|
12,18% |
| Holandia |
|
10,04% |
| Belgia |
|
4,42% |
| Wielka Brytania |
|
1,82% |
| Japonia |
|
1,20% |
| Szwajcaria |
|
1,11% |
| Austria |
|
0,61% |
| Dania |
|
0,28% |
| Inne |
|
4,97% |
Waluty
| Euro |
|
99,81% |
| Dolar amerykański |
|
0,03% |
| Frank szwajcarski |
|
0,02% |
| Inne |
|
0,14% |
