FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AE2 (EUR)/ LU0997985303 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,1600EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 1,06 | -0,71 | -0,14 | 1,43 | 0,46 | - |
| 2015 | 2,54 | 0,79 | 0,88 | 0,32 | -0,01 | -2,02 | 0,64 | -1,46 | -1,04 | 1,91 | 0,40 | -1,81 | +1,01% |
| 2016 | -1,08 | 0,15 | 1,18 | 0,60 | -0,52 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | 0,01 | -0,88 | -1,52 | 0,85 | +1,21% |
| 2017 | 0,42 | 0,69 | -0,21 | 0,92 | 0,43 | -0,84 | 0,19 | 0,02 | 0,18 | 1,35 | -0,31 | -0,04 | +2,82% |
| 2018 | 0,39 | -1,10 | -0,76 | 0,56 | -0,04 | -0,32 | 0,02 | 1,03 | -0,62 | -2,47 | -0,33 | -1,31 | -4,89% |
| 2019 | 1,63 | 1,41 | 0,62 | 0,92 | -1,06 | 1,59 | 0,92 | 0,45 | -0,29 | -0,48 | 0,20 | 0,61 | +6,66% |
| 2020 | 1,55 | -0,30 | -5,49 | 3,68 | 2,85 | 1,70 | 2,56 | 1,09 | -0,68 | -0,32 | 3,36 | 1,95 | +12,23% |
| 2021 | -0,12 | 0,41 | -1,68 | 0,31 | -0,43 | 0,81 | 0,46 | 0,10 | -1,26 | 0,46 | -0,49 | -0,33 | -1,78% |
| 2022 | -3,18 | -1,00 | -0,29 | -2,83 | -0,65 | -3,38 | 2,99 | -2,15 | -3,74 | 1,09 | 1,65 | -1,97 | -12,87% |
| 2023 | 2,49 | -1,93 | 1,38 | 0,10 | -1,28 | 0,38 | 0,16 | -0,97 | -2,31 | -2,31 | 3,93 | 3,80 | +3,21% |
| 2024 | -0,18 | -0,25 | 1,41 | -3,12 | 0,63 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,69% | 4,63% | 5,17% | 4,95% | 5,04% |
| Sharpe ráta | -0,46 | -0,36 | -0,15 | -1,45 | -0,69 |
| Legjobb hónap | +3,80% | +3,80% | +3,93% | +3,93% | +3,93% |
| Legrosszabb hónap | -3,12% | -3,12% | -3,12% | -3,74% | -5,49% |
| Maximális veszteség | -3,31% | -3,31% | -5,90% | -18,46% | -20,89% |
| Túlteljesítés | +9,90% | - | +7,37% | +7,33% | +8,93% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | Újrabefektetés | 106,8200 | +1,01% | -12,08% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | Újrabefektetés | 114,3300 | +1,65% | -10,42% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | Újrabefektetés | 109,6500 | +3,58% | -8,31% | |
| FISCH Conv.M.As.Fd.ME | Újrabefektetés | 114,3800 | +4,22% | -6,64% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | Osztalékfizetés | 107,1600 | +2,94% | -10,04% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | Osztalékfizetés | 96,2700 | +0,38% | -13,73% |
Teljesítmény
| YTD | +0,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,02% | ||
| 1 Év | +2,94% | ||
| 3 Év | -10,04% | ||
| 5 Év | +1,02% | ||
| 10 Év | +8,49% | ||
| Kezdettől | +9,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,21% | ||
| 2022 | -12,87% | ||
| 2021 | -1,78% | ||
| 2020 | +12,23% | ||
| 2019 | +6,66% | ||
| 2018 | -4,89% | ||
| 2017 | +2,82% | ||
| 2016 | +1,21% | ||
| 2015 | +1,01% | ||
Osztalék
| 2020. 04. 24. | 0,16 EUR |
| 2018. 04. 24. | 0,46 EUR |
| 2017. 03. 24. | 1,37 EUR |
| 2016. 03. 24. | 0,24 EUR |
| 2015. 03. 23. | 0,11 EUR |
