FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE
LU1823589756
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE/ LU1823589756 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение-0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
117.4400EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
86.32 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.05.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
89.50% |
Cash and Other Assets |
|
9.00% |
Другие |
|
1.50% |
Страны
United States of America |
|
46.50% |
Cayman Islands |
|
5.50% |
France |
|
4.90% |
Japan |
|
4.90% |
Italy |
|
3.20% |
China |
|
3.00% |
Netherlands |
|
2.80% |
Spain |
|
2.70% |
United Kingdom |
|
2.30% |
Korea, Republic Of |
|
2.10% |
United Arab Emirates |
|
1.90% |
Israel |
|
1.80% |
Luxembourg |
|
1.50% |
Belgium |
|
0.90% |
Germany |
|
0.80% |
Другие |
|
15.20% |