FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE
LU1823589756
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE/ LU1823589756 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,4400EUR |
-0,20% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
86,32 mln
USD
|
| Data startu: |
31.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,50% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
9,00% |
| Inne |
|
1,50% |
Kraje
| USA |
|
46,50% |
| Kajmany |
|
5,50% |
| Francja |
|
4,90% |
| Japonia |
|
4,90% |
| Włochy |
|
3,20% |
| Chiny |
|
3,00% |
| Holandia |
|
2,80% |
| Hiszpania |
|
2,70% |
| Wielka Brytania |
|
2,30% |
| Republika Korei |
|
2,10% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,90% |
| Izrael |
|
1,80% |
| Luxemburg |
|
1,50% |
| Belgia |
|
0,90% |
| Niemcy |
|
0,80% |
| Inne |
|
15,20% |
