FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE
LU1823589756
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE/ LU1823589756 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
117,4400EUR |
-0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
86,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,50% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
9,00% |
Egyéb |
|
1,50% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
46,50% |
Kajmán-szigetek |
|
5,50% |
Franciaország |
|
4,90% |
Japán |
|
4,90% |
Olaszország |
|
3,20% |
Kína |
|
3,00% |
Hollandia |
|
2,80% |
Spanyolország |
|
2,70% |
Egyesült Királyság |
|
2,30% |
Dél-Korea |
|
2,10% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,90% |
Izrael |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,50% |
Belgium |
|
0,90% |
Németország |
|
0,80% |
Egyéb |
|
15,20% |