FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BE
LU1816295411
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BE/ LU1816295411 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение-0.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.7700EUR |
-0.37% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
88.76 млн
USD
|
| Дата запуска: |
31.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.60% |
| Cash and Other Assets |
|
8.50% |
| Другие |
|
2.90% |
Страны
| United States of America |
|
42.80% |
| France |
|
5.70% |
| Cayman Islands |
|
5.60% |
| Japan |
|
4.30% |
| Germany |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.10% |
| United Kingdom |
|
3.00% |
| Netherlands |
|
2.90% |
| United Arab Emirates |
|
2.30% |
| Korea, Republic Of |
|
2.20% |
| China |
|
2.10% |
| Spain |
|
2.10% |
| Luxembourg |
|
1.40% |
| Jersey |
|
1.20% |
| Belgium |
|
1.10% |
| Другие |
|
16.90% |
