Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.7700EUR -0.37% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: FTSE Global Vanilla EUR hedged
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 88.76 млн  USD
Дата запуска: 31.05.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Inv. (LU)
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Bonds
 
88.60%
Cash and Other Assets
 
8.50%
Другие
 
2.90%

Страны

United States of America
 
42.80%
France
 
5.70%
Cayman Islands
 
5.60%
Japan
 
4.30%
Germany
 
3.30%
Italy
 
3.10%
United Kingdom
 
3.00%
Netherlands
 
2.90%
United Arab Emirates
 
2.30%
Korea, Republic Of
 
2.20%
China
 
2.10%
Spain
 
2.10%
Luxembourg
 
1.40%
Jersey
 
1.20%
Belgium
 
1.10%
Другие
 
16.90%