FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BE
LU1816295411
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BE/ LU1816295411 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.-0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 113,7700EUR |
-0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
88,76 mln
USD
|
| Data startu: |
31.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,60% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
8,50% |
| Inne |
|
2,90% |
Kraje
| USA |
|
42,80% |
| Francja |
|
5,70% |
| Kajmany |
|
5,60% |
| Japonia |
|
4,30% |
| Niemcy |
|
3,30% |
| Włochy |
|
3,10% |
| Wielka Brytania |
|
3,00% |
| Holandia |
|
2,90% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,30% |
| Republika Korei |
|
2,20% |
| Chiny |
|
2,10% |
| Hiszpania |
|
2,10% |
| Luxemburg |
|
1,40% |
| Jersey |
|
1,20% |
| Belgia |
|
1,10% |
| Inne |
|
16,90% |
