FISCH Conv.M.As.Fd.ME
LU1542194128
FISCH Conv.M.As.Fd.ME/ LU1542194128 /
NAV07.05.2024 |
Zm.+0,3000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,2900EUR |
+0,27% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
The subfund may invest up to 100% of its assets in bonds, other similar fixed and floating rate securities, convertible bonds, bonds with warrants, convertible preference shares and other convertible securities, money market instruments that qualify as securities and other UCITS/UCIs. Up to 60% of the assets may be invested in shares and equity-like securities (excluding convertible preference shares). Up to 30% of its assets may be invested in structured financial instruments that have sufficient liquidity. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. The subfund is managed without reference to a benchmark.
Cel inwestycyjny
The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
72,89 mln
EUR
|
Data startu: |
30.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
80,04% |
Akcje |
|
18,46% |
Gotówka |
|
1,20% |
Inne |
|
0,30% |
Kraje
USA |
|
52,50% |
Niemcy |
|
24,15% |
Kajmany |
|
1,50% |
Włochy |
|
1,40% |
Francja |
|
1,30% |
Japonia |
|
1,20% |
Gotówka |
|
1,20% |
Irlandia |
|
0,80% |
Hiszpania |
|
0,80% |
Holandia |
|
0,70% |
Republika Korei |
|
0,70% |
Wielka Brytania |
|
0,50% |
Chiny |
|
0,50% |
Luxemburg |
|
0,50% |
Izrael |
|
0,50% |
Inne |
|
11,75% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
56,99% |
Euro |
|
29,74% |
Dolar hongkoński |
|
1,20% |
Jen japoński |
|
1,20% |
Frank szwajcarski |
|
0,40% |
Funt brytyjski |
|
0,20% |
Inne |
|
10,27% |