FISCH Conv.M.As.Fd.ME
LU1542194128
FISCH Conv.M.As.Fd.ME/ LU1542194128 /
NAV2024. 05. 07. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,2900EUR |
+0,27% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
The subfund may invest up to 100% of its assets in bonds, other similar fixed and floating rate securities, convertible bonds, bonds with warrants, convertible preference shares and other convertible securities, money market instruments that qualify as securities and other UCITS/UCIs. Up to 60% of the assets may be invested in shares and equity-like securities (excluding convertible preference shares). Up to 30% of its assets may be invested in structured financial instruments that have sufficient liquidity. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. The subfund is managed without reference to a benchmark.
Befektetési cél
The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
72,89 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
80,04% |
Részvények |
|
18,46% |
Készpénz |
|
1,20% |
Egyéb |
|
0,30% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
52,50% |
Németország |
|
24,15% |
Kajmán-szigetek |
|
1,50% |
Olaszország |
|
1,40% |
Franciaország |
|
1,30% |
Japán |
|
1,20% |
Készpénz |
|
1,20% |
Írország |
|
0,80% |
Spanyolország |
|
0,80% |
Hollandia |
|
0,70% |
Dél-Korea |
|
0,70% |
Egyesült Királyság |
|
0,50% |
Kína |
|
0,50% |
Luxemburg |
|
0,50% |
Izrael |
|
0,50% |
Egyéb |
|
11,75% |
Devizák
US Dollár |
|
56,99% |
Euro |
|
29,74% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,20% |
Japán Yen |
|
1,20% |
Svájci Frank |
|
0,40% |
Brit Font |
|
0,20% |
Egyéb |
|
10,27% |