FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AE2 (EUR)/ LU0997985303 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.1800EUR | -0.16% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 1.06 | -0.71 | -0.14 | 1.43 | 0.46 | - |
| 2015 | 2.54 | 0.79 | 0.88 | 0.32 | -0.01 | -2.02 | 0.64 | -1.46 | -1.04 | 1.91 | 0.40 | -1.81 | +1.01% |
| 2016 | -1.08 | 0.15 | 1.18 | 0.60 | -0.52 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 0.01 | -0.88 | -1.52 | 0.85 | +1.21% |
| 2017 | 0.42 | 0.69 | -0.21 | 0.92 | 0.43 | -0.84 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 1.35 | -0.31 | -0.04 | +2.82% |
| 2018 | 0.39 | -1.10 | -0.76 | 0.56 | -0.04 | -0.32 | 0.02 | 1.03 | -0.62 | -2.47 | -0.33 | -1.31 | -4.89% |
| 2019 | 1.63 | 1.41 | 0.62 | 0.92 | -1.06 | 1.59 | 0.92 | 0.45 | -0.29 | -0.48 | 0.20 | 0.61 | +6.66% |
| 2020 | 1.55 | -0.30 | -5.49 | 3.68 | 2.85 | 1.70 | 2.56 | 1.09 | -0.68 | -0.32 | 3.36 | 1.95 | +12.23% |
| 2021 | -0.12 | 0.41 | -1.68 | 0.31 | -0.43 | 0.81 | 0.46 | 0.10 | -1.26 | 0.46 | -0.49 | -0.33 | -1.78% |
| 2022 | -3.18 | -1.00 | -0.29 | -2.83 | -0.65 | -3.38 | 2.99 | -2.15 | -3.74 | 1.09 | 1.65 | -1.97 | -12.87% |
| 2023 | 2.49 | -1.93 | 1.38 | 0.10 | -1.28 | 0.38 | 0.16 | -0.97 | -2.31 | -2.31 | 3.93 | 3.80 | +3.21% |
| 2024 | -0.18 | -0.25 | 1.41 | -3.12 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.80% | 4.84% | 5.07% | 4.94% | 5.02% |
| Коэффициент Шарпа | -1.47 | 1.14 | -0.71 | -1.56 | -0.74 |
| Лучший месяц | +3.80% | +3.93% | +3.93% | +3.93% | +3.93% |
| Худший месяц | -3.12% | -3.12% | -3.12% | -3.74% | -5.49% |
| Максимальный убыток | -3.31% | -3.31% | -6.51% | -18.46% | -20.89% |
| Outperformance | +9.90% | - | +7.37% | +7.33% | +8.93% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 105.1100 | -1.61% | -13.02% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 112.4200 | -1.00% | -11.38% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 107.5400 | +0.82% | -9.55% | |
| FISCH Conv.M.As.Fd.ME | reinvestment | 112.1100 | +1.44% | -7.89% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | paying dividend | 105.1800 | +0.19% | -11.24% | |
| FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | paying dividend | 94.8500 | -2.19% | -14.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.51% | ||
| 1 год | +0.19% | ||
| 3 года | -11.24% | ||
| 5 лет | +0.36% | ||
| 10 лет | +7.55% | ||
| С самого начала | +7.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.21% | ||
| 2022 | -12.87% | ||
| 2021 | -1.78% | ||
| 2020 | +12.23% | ||
| 2019 | +6.66% | ||
| 2018 | -4.89% | ||
| 2017 | +2.82% | ||
| 2016 | +1.21% | ||
| 2015 | +1.01% | ||
Дивиденды
| 24.04.2020 | 0.16 EUR |
| 24.04.2018 | 0.46 EUR |
| 24.03.2017 | 1.37 EUR |
| 24.03.2016 | 0.24 EUR |
| 23.03.2015 | 0.11 EUR |
