FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF)/  LU0997996508  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.-0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,9000CHF -0,21% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Universal-Inv. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly. The subfund may invest up to 100% of its assets in bonds, other similar fixed and floating rate securities, convertible bonds, bonds with warrants, convertible preference shares and other convertible securities, money market instruments that qualify as securities and other UCITS/UCIs. Up to 60% of the assets may be invested in shares and equity-like securities (excluding convertible preference shares). Up to 30% of its assets may be invested in structured financial instruments that have sufficient liquidity. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes.
 

Cel inwestycyjny

The subfund is managed actively and invests its assets in a broad range of yield sources and risk classes throughout the world by means of direct and indirect investments. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: ICE BofA Euro 1-Month Deposit Rate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 24.04.2020
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Baumgartner Reto, Gehrig Philippe
Aktywa: 39,31 mln  EUR
Data startu: 02.06.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 100,00 CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Universal-Inv. (LU)
Adres: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Kraj: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Aktywa

Obligacje
 
69,08%
Akcje
 
16,69%
Gotówka
 
0,79%
Inne
 
13,44%

Kraje

USA
 
46,87%
Niemcy
 
21,41%
Hiszpania
 
3,10%
Francja
 
2,98%
Kajmany
 
1,51%
Nowa Zelandia
 
1,41%
Japonia
 
0,95%
Holandia
 
0,81%
Gotówka
 
0,79%
Włochy
 
0,77%
Chiny
 
0,76%
Republika Korei
 
0,66%
Wielka Brytania
 
0,58%
Irlandia
 
0,50%
Singapur
 
0,38%
Inne
 
16,52%