FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF)/ LU0997996508 /
Стоимость чистых активов07.05.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.0000CHF | +0.25% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 1.04 | -0.74 | -0.16 | 1.39 | 0.41 | - |
2015 | 2.33 | 0.68 | 0.76 | 0.23 | -0.07 | -2.12 | 0.54 | -1.54 | -1.12 | 1.84 | 0.39 | -1.96 | -0.16% |
2016 | -1.14 | 0.08 | 1.12 | 0.56 | -0.57 | 0.48 | 1.71 | 0.03 | -0.07 | -0.93 | -1.52 | 0.75 | +0.45% |
2017 | 0.37 | 0.64 | -0.25 | 0.88 | 0.40 | -0.92 | 0.15 | -0.04 | 0.14 | 1.45 | -0.37 | -0.19 | +2.26% |
2018 | 0.33 | -1.13 | -0.82 | 0.53 | -0.12 | -0.36 | -0.04 | 0.98 | -0.69 | -2.51 | -0.37 | -1.38 | -5.46% |
2019 | 1.59 | 1.37 | 0.58 | 0.88 | -1.11 | 1.55 | 0.87 | 0.40 | -0.35 | -0.53 | 0.18 | 0.54 | +6.11% |
2020 | 1.51 | -0.33 | -5.51 | 3.62 | 2.81 | 1.66 | 2.53 | 1.05 | -0.71 | -0.35 | 3.34 | 1.90 | +11.77% |
2021 | -0.14 | 0.36 | -1.70 | 0.29 | -0.45 | 0.77 | 0.43 | 0.06 | -1.27 | 0.43 | -0.52 | -0.36 | -2.11% |
2022 | -3.23 | -1.02 | -0.36 | -2.85 | -0.69 | -3.39 | 3.00 | -2.20 | -3.75 | 1.04 | 1.53 | -2.12 | -13.39% |
2023 | 2.36 | -2.03 | 1.18 | -0.06 | -1.47 | 0.21 | 0.00 | -1.15 | -2.50 | -2.52 | 3.71 | 3.58 | +1.04% |
2024 | -0.41 | -0.45 | 1.21 | -3.37 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.84% | 4.87% | 5.09% | 4.95% | 5.03% |
Коэффициент Шарпа | -1.90 | 0.68 | -1.15 | -1.82 | -0.94 |
Лучший месяц | +3.58% | +3.71% | +3.71% | +3.71% | +3.71% |
Худший месяц | -3.37% | -3.37% | -3.37% | -3.75% | -5.51% |
Максимальный убыток | -3.49% | -3.49% | -7.43% | -20.30% | -22.87% |
Outperformance | +11.05% | - | +12.60% | +5.43% | -3.73% |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 105.2800 | -1.45% | -13.19% | |
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 112.6000 | -0.84% | -11.55% | |
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | reinvestment | 107.7200 | +0.98% | -9.71% | |
FISCH Conv.M.As.Fd.ME | reinvestment | 112.2900 | +1.60% | -8.06% | |
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | paying dividend | 105.3500 | +0.35% | -11.42% | |
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Ak... | paying dividend | 95.0000 | -2.03% | -14.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.49% | ||
1 год | -2.03% | ||
3 года | -14.78% | ||
5 лет | -4.39% | ||
10 лет | -0.80% | ||
С самого начала | -0.80% | ||
Год | |||
2023 | +1.04% | ||
2022 | -13.39% | ||
2021 | -2.11% | ||
2020 | +11.77% | ||
2019 | +6.11% | ||
2018 | -5.46% | ||
2017 | +2.26% | ||
2016 | +0.45% | ||
2015 | -0.16% |
Дивиденды
24.04.2020 | 0.79 CHF |
12.04.2019 | 0.54 CHF |
24.04.2018 | 0.46 CHF |
24.03.2017 | 1.33 CHF |
24.03.2016 | 1.16 CHF |
23.03.2015 | 0.10 CHF |