RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global High Yield AD2/  LU1966010313  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,0600USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,24 2,45 0,54 0,17 0,62 0,34 0,48 2,07 -
2020 -0,07 -1,60 -11,49 4,51 4,47 0,38 3,45 0,71 -1,30 -0,10 4,53 1,65 +4,11%
2021 0,08 0,40 -0,02 1,05 0,19 0,93 -0,13 0,46 -0,44 -0,05 -1,53 1,65 +2,59%
2022 -2,24 -1,76 -0,63 -3,39 -0,24 -6,99 5,07 -1,70 -4,03 2,57 3,41 -0,04 -10,09%
2023 3,59 -1,31 0,96 0,53 -0,93 1,38 1,27 0,13 -0,71 -1,13 3,94 3,42 +11,54%
2024 0,16 0,30 0,87 -0,69 1,39 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 3,69% 3,88% 5,13% 6,72%
Sharpe ráta 0,36 2,06 1,78 -0,53 -0,09
Legjobb hónap +3,42% +3,94% +3,94% +5,07% +5,07%
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,13% -6,99% -11,49%
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -2,84% -16,42% -21,16%
Túlteljesítés -0,70% - -1,50% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 114,5500 +12,06% -
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 162,1900 +7,72% -2,16%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 141,0600 +10,09% +1,47%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 132,9800 +9,44% -0,34%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 152,1300 +11,39% +5,06%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Újrabefektetés 126,2400 +6,90% -4,09%
FISCH Bond Global High Yield BE2 Osztalékfizetés 86,1600 +9,45% -0,33%
FISCH Bond Global High Yield HC Újrabefektetés 103,1100 +7,24% -3,42%
FISCH Bond Global High Yield HE Újrabefektetés 107,6400 +9,70% +0,30%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 103,4300 +8,76% -2,21%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUN... Osztalékfizetés 131,6000 +6,36% -5,60%
FISCH Bond Global High Yield AE Újrabefektetés 109,0500 +8,77% -2,21%
FISCH Bond Global High Yield RC2 Osztalékfizetés 82,7100 +6,83% -4,39%
FISCH Bond Global High Yield AD2 Osztalékfizetés 96,0600 +10,69% +3,21%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+5,53%
1 Év  
+10,69%
3 Év  
+3,21%
5 Év  
+16,78%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,55%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -10,09%
2021  
+2,59%
2020  
+4,11%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 4,37 USD
2023. 05. 10. 4,27 USD
2022. 05. 02. 3,53 USD
2021. 04. 27. 3,65 USD
2020. 04. 24. 2,30 USD