FISCH BOND GLOBAL CHF FUND Aktienklasse AC (CHF)
LU0102603379
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND Aktienklasse AC (CHF)/ LU0102603379 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.-1,5400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 351,1000CHF |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The subfund is managed actively and invests worldwide in government and corporate bonds. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments.
The subfund pursues a defensive strategy. Compared with an opportunistic strategy, a defensive strategy accepts less risk and so usually achieves a lower return. The subfund invests up to 30% of its assets in convertible bonds. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes.
Befektetési cél
The subfund is managed actively and invests worldwide in government and corporate bonds. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
SBI AAA-BBB |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Baumgartner Reto, Baumgartner Reto, Gehrig Philippe |
Alap forgalma: |
113,9 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2000. 08. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
100,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,50% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,10% |
Egyéb |
|
2,40% |
Országok
Svájc |
|
41,00% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,90% |
Franciaország |
|
8,90% |
Németország |
|
6,90% |
Supernational |
|
5,70% |
Kanada |
|
3,40% |
Hollandia |
|
2,70% |
Spanyolország |
|
1,60% |
Kajmán-szigetek |
|
1,50% |
Dél-Korea |
|
1,30% |
Japán |
|
1,10% |
Egyesült Királyság |
|
1,00% |
Olaszország |
|
0,80% |
Chile |
|
0,80% |
Luxemburg |
|
0,70% |
Egyéb |
|
9,70% |
Devizák
Svájci Frank |
|
78,00% |
US Dollár |
|
9,30% |
Euro |
|
7,00% |
Japán Yen |
|
1,10% |
Ausztrál Dollár |
|
0,30% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,20% |
Egyéb |
|
4,10% |