Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD/ LU2466185779 /
| NAV31/05/2024 | Var.+0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 109.0000USD | +0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -6.64 | -1.15 | 2.76 | -5.77 | -1.98 | 8.27 | 2.12 | - |
| 2023 | 3.66 | -2.07 | -0.31 | 0.70 | -0.55 | 1.16 | 1.79 | -0.67 | -0.47 | -1.27 | 4.41 | 3.17 | +9.74% |
| 2024 | 0.62 | 1.25 | 1.48 | -0.72 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.88% | 2.15% | 2.62% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 3.00 | 5.06 | 3.28 | - | - |
| Mese migliore | +3.17% | +4.41% | +4.41% | - | - |
| Mese peggiore | -0.72% | -0.72% | -1.27% | - | - |
| Perdita massima | -1.06% | -1.06% | -2.85% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 99.4700 | +7.07% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 109.0000 | +12.36% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 103.5700 | +10.16% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 108.3200 | +12.03% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 101.2900 | +8.09% | - |
Prestazione
| YTD | +3.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +7.06% | ||
| 1 anno | +12.36% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +11.82% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +9.74% | ||
