Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD
LU2466185340
Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD/ LU2466185340 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,5500USD |
-0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer |
| Alap forgalma: |
43,55 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,10% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
5,90% |
Országok
| Luxemburg |
|
12,60% |
| Mexikó |
|
10,80% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,70% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,20% |
| Hollandia |
|
5,00% |
| Kolumbia |
|
3,90% |
| Egyesült Királyság |
|
3,70% |
| Peru |
|
3,30% |
| Dél-Korea |
|
3,10% |
| India |
|
2,70% |
| Spanyolország |
|
2,60% |
| Chile |
|
2,20% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,10% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,10% |
| Magyarország |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
27,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
89,30% |
| Euro |
|
4,80% |
| Egyéb |
|
5,90% |
