Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD/ LU2466185340 /
| NAV17/06/2024 | Var.-0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 108.9200USD | -0.11% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | -5.80 | -2.01 | 8.24 | 2.11 | - |
| 2023 | 3.63 | -2.09 | -0.34 | 0.68 | -0.59 | 1.15 | 1.77 | -0.69 | -0.51 | -1.29 | 4.38 | 3.16 | +9.41% |
| 2024 | 0.59 | 1.22 | 1.46 | -0.75 | 1.08 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.92% | 1.88% | 2.64% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.97 | 3.64 | 2.82 | - | - |
| Mese migliore | +3.16% | +3.16% | +4.38% | - | - |
| Mese peggiore | -0.75% | -0.75% | -1.29% | - | - |
| Perdita massima | -1.07% | -1.07% | -2.92% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC... | reinvestment | 99.8000 | +6.22% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LD | reinvestment | 109.6200 | +11.40% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BE | reinvestment | 104.0700 | +9.29% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.BD | reinvestment | 108.9200 | +11.06% | - | |
| Fisch Bond EM Corp.Dyn.Fd.LC | reinvestment | 101.6800 | +7.22% | - |
Prestazione
| YTD | +4.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.10% | ||
| 1 anno | +11.06% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +22.14% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +9.41% | ||
