ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - FSSA Global Emerging Markets Focus Fund E (Accumulation) GBP/  GB00BZ8GV678  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.0039 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.3643GBP +0.29% reinvestment Equity Emerging Markets First Sentier (UK) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - -1.19 -3.13 8.33 -2.22 -
2019 4.68 -1.18 3.59 3.49 0.57 3.96 1.99 -4.04 1.46 -0.70 0.52 1.57 +16.72%
2020 -3.54 -5.09 -20.29 10.76 2.53 7.37 -1.87 4.70 -2.17 3.97 13.30 3.57 +9.11%
2021 -2.04 -0.44 0.62 -0.68 1.42 1.87 -4.76 5.26 -0.78 1.47 -3.35 0.55 -1.23%
2022 1.33 -0.52 -1.52 -0.79 -1.15 0.67 -0.06 6.68 -0.90 -11.94 12.21 0.63 +2.96%
2023 5.17 -3.53 -0.34 -3.49 -2.28 2.32 4.64 -3.86 0.30 -2.61 2.13 2.07 -0.05%
2024 -5.14 3.24 5.40 3.97 -0.93 -0.14 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.75% 13.63% 12.86% 15.42% 16.23%
Коэффициент Шарпа 0.75 0.89 0.28 -0.06 0.01
Лучший месяц +5.40% +5.40% +5.40% +12.21% +13.30%
Худший месяц -5.14% -5.14% -5.14% -11.94% -20.29%
Максимальный убыток -6.34% -6.83% -8.90% -15.50% -31.28%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Global Emerging Markets Foc... reinvestment 1.4036 +6.77% +9.15%
FSSA Global Emerging Markets Foc... reinvestment 1.3468 +7.01% +7.86%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.3643 +7.21% +8.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.16%
6 месяцев  
+7.56%
1 год  
+7.21%
3 года  
+8.55%
5 лет  
+21.39%
10 лет     -
С самого начала  
+36.43%
Год
2023
  -0.05%
2022  
+2.96%
2021
  -1.23%
2020  
+9.11%
2019  
+16.72%