First Sentier Investors ICVC - FSSA All China Fund B (Accumulation) USD
GB00BZCCYL77
First Sentier Investors ICVC - FSSA All China Fund B (Accumulation) USD/ GB00BZCCYL77 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,0159 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,3592USD |
-1,16% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
First Sentier (UK) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term (at least three years).
The Fund invests at least 70% in a portfolio of shares of companies based in or where the majority of their activities take place in mainland China that are listed, traded or dealt worldwide. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 40 - 60 stocks. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term (at least three years).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI China All Shares Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Származási hely: |
Egyesült Királyság |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Winston Ke, Helen Chen |
| Alap forgalma: |
5,8 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 03. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Ongoing charges (2023. 07. 31.): |
1,05% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
First Sentier (UK) |
| Cím: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,78% |
| Készpénz |
|
0,22% |
Országok
| Kína |
|
86,65% |
| Hong Kong, Kína |
|
11,56% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,57% |
| Készpénz |
|
0,22% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
35,24% |
| Ipar |
|
19,47% |
| IT/Telekommunikáció |
|
17,39% |
| Pénzügy |
|
15,48% |
| Egészségügy |
|
9,29% |
| Ingatlanok |
|
2,90% |
| Készpénz |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
0,01% |
