ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Inc) GBP/  GB00BKP85030  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+0.0154 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0270GBP +1.52% paying dividend Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.56 -1.17 0.21 1.51 2.82 -2.28 1.55 0.51 4.56 -
2022 -5.53 -0.93 9.77 1.50 0.25 -3.35 4.59 2.15 0.03 -9.16 2.56 0.33 +0.93%
2023 -2.97 -1.46 -1.52 0.77 -4.58 0.45 1.46 -6.11 -4.00 0.62 4.27 5.40 -8.02%
2024 -4.11 -0.36 2.37 0.51 2.14 -1.30 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.32% 11.26% 12.65% 13.62% -%
Коэффициент Шарпа -0.49 -0.23 -0.30 -0.28 -
Лучший месяц +5.40% +5.40% +5.40% +9.77% -
Худший месяц -4.11% -4.11% -6.11% -9.16% -
Максимальный убыток -6.72% -6.72% -13.58% -26.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0270 -0.09% -0.19%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0058 +1.29% -0.77%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0938 +1.23% +4.79%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1049 +1.53% +5.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.89%
6 месяцев  
+0.58%
1 год
  -0.09%
3 года
  -0.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.19%
Год
2023
  -8.02%
2022  
+0.93%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.01 GBP