RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Inc) GBP/  GB00BKP85030  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0154 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0270GBP +1,52% Osztalékfizetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 2,56 -1,17 0,21 1,51 2,82 -2,28 1,55 0,51 4,56 -
2022 -5,53 -0,93 9,77 1,50 0,25 -3,35 4,59 2,15 0,03 -9,16 2,56 0,33 +0,93%
2023 -2,97 -1,46 -1,52 0,77 -4,58 0,45 1,46 -6,11 -4,00 0,62 4,27 5,40 -8,02%
2024 -4,11 -0,36 2,37 0,51 2,14 -1,30 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,32% 11,26% 12,65% 13,62% -%
Sharpe ráta -0,49 -0,23 -0,30 -0,28 -
Legjobb hónap +5,40% +5,40% +5,40% +9,77% -
Legrosszabb hónap -4,11% -4,11% -6,11% -9,16% -
Maximális veszteség -6,72% -6,72% -13,58% -26,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Investors ICVC - F... Osztalékfizetés 1,0270 -0,09% -0,19%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0058 +1,29% -0,77%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0938 +1,23% +4,79%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,1049 +1,53% +5,73%

Teljesítmény

YTD
  -0,89%
6 Hónap  
+0,58%
1 Év
  -0,09%
3 Év
  -0,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,19%
Év
2023
  -8,02%
2022  
+0,93%
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,01 GBP