DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Inc) GBP/  GB00BKP85030  /

Fonds
NAV14/06/2024 Chg.+0.0033 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1.0239GBP +0.32% paying dividend Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - 2.56 -1.17 0.21 1.51 2.82 -2.28 1.55 0.51 4.56 -
2022 -5.53 -0.93 9.77 1.50 0.25 -3.35 4.59 2.15 0.03 -9.16 2.56 0.33 +0.93%
2023 -2.97 -1.46 -1.52 0.77 -4.58 0.45 1.46 -6.11 -4.00 0.62 4.27 5.40 -8.02%
2024 -4.11 -0.36 2.37 0.51 2.14 -1.60 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 11.28% 11.54% 12.56% 13.59% -%
Ratio de Sharpe -0.56 -0.47 -0.31 -0.32 -
Le meilleur mois +5.40% +5.40% +5.40% +9.77% -
Le plus défavorable mois -4.11% -4.11% -6.11% -9.16% -
Perte maximale -6.72% -6.72% -13.58% -26.61% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0239 -0.22% -1.91%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0083 +2.14% -2.78%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0906 +1.10% +2.98%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1016 +1.41% +3.91%

Performance

CAD
  -1.19%
6 Mois
  -0.88%
1 An
  -0.22%
3 Ans
  -1.91%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+3.87%
Année
2023
  -8.02%
2022  
+0.93%
 

Dividendes

01/02/2024 0.01 GBP