First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP
GB00BMBQLK73
First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP/ GB00BMBQLK73 /
NAV23.09.2024 |
Zm.+0,0013 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,1566GBP |
+0,11% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
First Sentier (UK) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. gas, water and electricity), highways and rail tracks, airports and energy storage and transportation. The Fund"s manager intends to invest in a portfolio which is diversified by infrastructure sector, country and asset type/business model. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 35 - 45 stocks. The Fund"s manager assesses companies by valuation and quality. The Fund"s manager carries out further sustainability analysis to look more closely at companies" approaches to environmental, social and governance factors, and focuses on companies demonstrating improvements in these areas. It also seeks to identify those infrastructure companies contributing to, or benefitting from moves to implement UN Sustainability Goals. The Fund does not invest directly in infrastructure assets
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index Net TR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
Rebecca Sherlock, Peter Meany |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
08.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Koszty bieżące (31.07.2023): |
0,85% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
First Sentier (UK) |
Adres: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,90% |
Gotówka |
|
2,10% |
Kraje
USA |
|
67,30% |
Francja |
|
6,40% |
Wielka Brytania |
|
6,00% |
Kanada |
|
5,30% |
Australia |
|
3,70% |
Meksyk |
|
2,90% |
Włochy |
|
2,80% |
Gotówka |
|
2,10% |
Hiszpania |
|
2,00% |
Japonia |
|
1,50% |
Branże
Energia |
|
39,36% |
Tranport/logistyka |
|
28,87% |
Nieruchomości |
|
9,69% |
Woda |
|
7,69% |
Usługi lotnicze |
|
2,90% |
Pieniądze |
|
2,10% |
Przemysł |
|
1,50% |
Telekomunikacja |
|
0,70% |
zróżnicowane branże |
|
0,50% |
Inne |
|
6,69% |