First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP/  GB00BMBQLK73  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0164 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0938GBP +1,52% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. gas, water and electricity), highways and rail tracks, airports and energy storage and transportation. The Fund"s manager intends to invest in a portfolio which is diversified by infrastructure sector, country and asset type/business model. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 35 - 45 stocks. The Fund"s manager assesses companies by valuation and quality. The Fund"s manager carries out further sustainability analysis to look more closely at companies" approaches to environmental, social and governance factors, and focuses on companies demonstrating improvements in these areas. It also seeks to identify those infrastructure companies contributing to, or benefitting from moves to implement UN Sustainability Goals. The Fund does not invest directly in infrastructure assets
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Infrastruktúra szektor
Benchmark: FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index Net TR
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon (International) Limited
Származási hely: Egyesült Királyság
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: Rebecca Sherlock, Peter Meany
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2021. 02. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000,00 GBP
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Ongoing charges (2023. 07. 31.): 0,85%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: First Sentier (UK)
Cím: Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.firstsentierinvestors.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,90%
Készpénz
 
2,10%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
67,30%
Franciaország
 
6,40%
Egyesült Királyság
 
6,00%
Kanada
 
5,30%
Ausztrália
 
3,70%
Mexikó
 
2,90%
Olaszország
 
2,80%
Készpénz
 
2,10%
Spanyolország
 
2,00%
Japán
 
1,50%

Ágazatok

Energia
 
39,36%
Szállítás/Logisztika
 
28,87%
Ingatlanok
 
9,69%
Víz
 
7,69%
Repülőtéri szerviz
 
2,90%
Készpénz
 
2,10%
Ipar
 
1,50%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
0,70%
Különböző Ágazatok
 
0,50%
Egyéb
 
6,69%