FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) USD/ IE00B97MK230 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+0.4420 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.0775USD | +2.51% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.27 | -0.77 | -0.29 | 0.54 | 2.74 | -0.63 | -3.02 | 4.57 | -4.10 | 1.48 | -3.29 | 1.26 | +0.37% |
| 2022 | -3.15 | -2.72 | -3.10 | -5.41 | -0.67 | -4.65 | 1.37 | -1.17 | -7.24 | -8.13 | 18.97 | -0.09 | -17.00% |
| 2023 | 7.55 | -6.41 | 2.16 | -0.41 | -4.13 | 2.27 | 2.80 | -8.71 | -2.85 | -4.03 | 3.98 | 3.89 | -5.10% |
| 2024 | -5.97 | 3.99 | 1.54 | 2.39 | 0.43 | 3.88 | -0.94 | 2.58 | 6.41 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.04% | 13.21% | 13.48% | 15.98% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.31 | 2.17 | 1.20 | -0.46 | - |
| Лучший месяц | +6.41% | +6.41% | +6.41% | +18.97% | - |
| Худший месяц | -5.97% | -0.94% | -5.97% | -8.71% | - |
| Максимальный убыток | -8.31% | -8.31% | -8.31% | -32.81% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.9500 | +8.47% | -7.02% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 59.1548 | +19.05% | -9.25% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 94.3035 | +15.82% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 93.3854 | +19.04% | -9.23% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 18.0869 | +19.64% | -7.85% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 111.7734 | +18.38% | -9.30% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.7899 | +9.14% | -9.16% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 18.0775 | +19.64% | -11.44% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.1920 | +9.12% | -5.53% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 12.2518 | +16.58% | -15.21% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.5788 | +16.59% | -13.11% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 14.3885 | +13.75% | -3.28% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.06% | ||
| 1 год | +19.64% | ||
| 3 года | -11.44% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.10% | ||
| 2022 | -17.00% | ||
| 2021 | +0.37% | ||
Дивиденды
| 08.08.2024 | 0.23 USD |
| 08.02.2024 | 0.13 USD |
