RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) USD/  IE00B97MK230  /

Fonds
NAV2024. 06. 24. Vált.-0,0446 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,9365USD -0,26% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 2,27 -0,77 -0,29 0,54 2,74 -0,63 -3,02 4,57 -4,10 1,48 -3,29 1,26 +0,37%
2022 -3,15 -2,72 -3,10 -5,41 -0,67 -4,65 1,37 -1,17 -7,24 -8,13 18,97 -0,09 -17,00%
2023 7,55 -6,41 2,16 -0,41 -4,13 2,27 2,80 -8,71 -2,85 -4,03 3,98 3,89 -5,10%
2024 -5,97 3,99 1,54 2,39 0,43 3,76 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,56% 13,09% 13,27% 15,89% -%
Sharpe ráta 0,73 0,66 -0,24 -0,67 -
Legjobb hónap +3,99% +3,99% +3,99% +18,97% -
Legrosszabb hónap -5,97% -5,97% -8,71% -8,71% -
Maximális veszteség -6,03% -7,17% -15,62% -34,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,6824 +1,92% -8,22%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 55,4843 +1,52% -16,67%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 89,0310 -1,16% -
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 86,3678 +1,51% -16,65%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 16,7063 +2,02% -15,38%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 103,7520 +1,23% -16,20%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 19,5396 +1,05% -11,02%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 16,9365 +0,54% -19,27%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,9020 +2,51% -6,79%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 11,3869 -0,65% -21,93%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 9,8376 -0,53% -19,84%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 13,8118 +3,67% -5,76%

Teljesítmény

YTD  
+5,94%
6 Hónap  
+5,85%
1 Év  
+0,54%
3 Év
  -19,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -16,05%
Év
2023
  -5,10%
2022
  -17,00%
2021  
+0,37%
 

Osztalék

2024. 02. 08. 0,13 USD