FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) GBP
IE00B97LZ362
FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) GBP/ IE00B97LZ362 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,1190 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,2858GBP |
+0,62% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
First Sentier (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 08. |
Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Lau, Richard Jones |
Alap forgalma: |
6,01 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 07. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
350 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Részvények |
|
98,92% |
Készpénz |
|
1,08% |
Országok
India |
|
27,48% |
Kajmán-szigetek |
|
16,76% |
Tajvan, Kína |
|
13,27% |
Hong Kong, Kína |
|
7,86% |
Szingapúr |
|
7,32% |
Indonézia |
|
5,21% |
Dél-Korea |
|
4,78% |
Kína |
|
4,47% |
Japán |
|
3,62% |
Ausztrália |
|
3,01% |
Új-Zéland |
|
1,77% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,27% |
Thaiföld |
|
1,27% |
Készpénz |
|
1,08% |
Vietnam |
|
0,83% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
33,74% |
Pénzügy |
|
29,87% |
Fogyasztói javak |
|
20,23% |
Egészségügy |
|
9,14% |
Ipar |
|
4,34% |
Készpénz |
|
1,08% |
Szállító |
|
0,96% |
Árupiac |
|
0,64% |