FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) GBP/ IE00B97LZ362 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.0490 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.6181GBP | -0.25% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.13 | -2.20 | 0.49 | -0.38 | 0.81 | 1.65 | -3.84 | 6.09 | -1.85 | -0.99 | -0.13 | 0.19 | +1.63% |
| 2022 | -2.73 | -2.47 | -0.96 | -1.20 | -0.99 | -1.00 | 1.26 | 3.28 | -3.16 | -11.28 | 14.39 | -0.55 | -6.99% |
| 2023 | 5.22 | -4.82 | -0.01 | -1.11 | -3.39 | 0.05 | 1.00 | -7.45 | 0.52 | -3.53 | 0.31 | 3.16 | -10.22% |
| 2024 | -5.49 | 4.08 | 1.89 | 2.96 | -0.99 | 4.63 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.22% | 12.49% | 11.87% | 13.76% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.95 | 1.24 | -0.35 | -0.53 | - |
| Лучший месяц | +4.63% | +4.63% | +4.63% | +14.39% | - |
| Худший месяц | -5.49% | -5.49% | -7.45% | -11.28% | - |
| Максимальный убыток | -6.12% | -6.90% | -13.63% | -25.31% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.7259 | +0.36% | -7.59% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 55.6324 | +0.06% | -15.67% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 89.2955 | -2.60% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 86.5985 | +0.05% | -15.65% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 16.7502 | +0.55% | -14.36% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 103.9711 | -0.27% | -15.24% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.6181 | -0.50% | -10.42% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 16.9811 | -0.90% | -18.29% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.9458 | +0.94% | -6.15% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.4185 | -2.10% | -20.98% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 9.8649 | -1.98% | -18.87% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 13.8825 | +2.63% | -4.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.14% | ||
| 1 год | -0.50% | ||
| 3 года | -10.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.22% | ||
| 2022 | -6.99% | ||
| 2021 | +1.63% | ||
Дивиденды
| 08.02.2024 | 0.14 GBP |
