FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD/ IE00B97KM107 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение-0.2191 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.7520HKD | -0.21% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -3.54 | -14.33 | 9.36 | -1.55 | 7.15 | 6.57 | 3.02 | -1.12 | 3.52 | 9.28 | 6.41 | +19.90% |
| 2021 | 2.24 | -0.37 | -0.12 | 0.38 | 2.64 | -0.60 | -3.00 | 5.41 | -4.06 | 1.28 | -3.08 | 1.21 | +1.56% |
| 2022 | -3.18 | -1.93 | -2.94 | -5.23 | -0.72 | -4.71 | 1.38 | -0.02 | -7.24 | -8.19 | 18.18 | -0.18 | -15.85% |
| 2023 | 8.06 | -5.70 | 2.13 | -0.45 | -4.38 | 2.26 | 2.29 | -6.89 | -3.07 | -4.15 | 3.76 | 3.87 | -3.39% |
| 2024 | -5.92 | 4.05 | 1.47 | 2.25 | 0.40 | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.49% | 13.03% | 13.08% | 15.76% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.68 | 0.60 | -0.19 | -0.60 | - |
| Лучший месяц | +4.05% | +4.05% | +4.05% | +18.18% | +18.18% |
| Худший месяц | -5.92% | -5.92% | -6.89% | -8.19% | -14.33% |
| Максимальный убыток | -6.01% | -7.15% | -14.25% | -32.99% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.6824 | +1.92% | -8.22% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 55.4843 | +1.52% | -16.67% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 89.0310 | -1.16% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 86.3678 | +1.51% | -16.65% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 16.7063 | +2.02% | -15.38% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 103.7520 | +1.23% | -16.20% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.5396 | +1.05% | -11.02% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 16.9365 | +0.54% | -19.27% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.9020 | +2.51% | -6.79% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.3869 | -0.65% | -21.93% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 9.8376 | -0.53% | -19.84% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 13.8118 | +3.67% | -5.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.48% | ||
| 1 год | +1.23% | ||
| 3 года | -16.20% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.39% | ||
| 2022 | -15.85% | ||
| 2021 | +1.56% | ||
| 2020 | +19.90% | ||
