ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/  IE0004811448  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0913 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.1965USD +0.08% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.66 2.33 2.78 -3.35 8.47 0.82 3.78 5.50 0.13 -0.77 -3.62 2.64 +21.66%
2022 -1.38 -5.67 0.65 1.01 -4.36 -4.50 6.91 6.13 -4.37 -0.70 4.24 -4.14 -7.00%
2023 -0.09 -0.69 -0.47 3.92 2.18 4.76 3.84 -0.97 0.82 -1.13 6.47 6.46 +27.63%
2024 2.65 1.31 -0.79 4.07 -0.54 6.83 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.17% 13.36% 11.43% 13.68% -%
Коэффициент Шарпа 2.22 2.42 2.74 0.72 -
Лучший месяц +6.83% +6.83% +6.83% +6.91% -
Худший месяц -0.79% -0.79% -1.13% -5.67% -
Максимальный убыток -3.70% -3.70% -4.57% -19.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 48.1943 +35.69% +48.42%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 184.7506 +34.66% +45.09%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 115.1965 +35.01% +46.19%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 186.7407 +34.68% +45.11%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 19.5848 +37.87% +64.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.09%
6 месяцев  
+16.57%
1 год  
+35.01%
3 года  
+46.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+64.39%
Год
2023  
+27.63%
2022
  -7.00%
2021  
+21.66%