FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND - AU-QVD/ LU2249593208 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.3800USD | +0.72% | paying dividend | Equity Worldwide | Amundi Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.89 | 3.59 | 3.67 | 3.21 | -1.88 | 1.14 | 0.08 | -2.24 | 3.48 | -4.02 | 3.82 | +10.02% |
| 2022 | -1.98 | -0.93 | 0.82 | -5.08 | -0.57 | -6.47 | 4.55 | -5.25 | -7.08 | 4.59 | 8.06 | -1.08 | -11.06% |
| 2023 | 7.12 | -2.77 | 2.74 | 2.69 | -3.78 | 3.52 | 2.15 | -3.02 | -4.24 | -3.02 | 8.01 | 4.44 | +13.59% |
| 2024 | -0.14 | -0.51 | 4.52 | -1.61 | 2.93 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.74% | 9.86% | 10.10% | 11.59% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.19 | 1.88 | 0.80 | -0.13 | - |
| Лучший месяц | +4.52% | +4.52% | +8.01% | +8.06% | - |
| Худший месяц | -1.61% | -1.61% | -4.24% | -7.08% | - |
| Максимальный убыток | -4.14% | -4.14% | -10.79% | -21.99% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Amundi Sust.Value Fd... | reinvestment | 1,424.4600 | +10.96% | +22.54% | |
| First Eagle Amundi Sust.Value Fd... | paying dividend | 111.1400 | +9.59% | -0.10% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | paying dividend | 132.3700 | +9.91% | +19.63% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | paying dividend | 115.3800 | +11.85% | +6.72% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | reinvestment | 126.8600 | +11.85% | +6.36% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | reinvestment | 137.3400 | +9.85% | +19.07% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | reinvestment | 117.0000 | +9.54% | -0.26% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | reinvestment | 1,237.2200 | +10.65% | +4.78% | |
| FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... | reinvestment | 116.0600 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.56% | ||
| 1 год | +11.85% | ||
| 3 года | +6.72% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.59% | ||
| 2022 | -11.06% | ||
| 2021 | +10.02% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.59 USD |
| 30.11.2023 | 0.16 USD |
| 31.08.2023 | 0.02 USD |
| 31.05.2023 | 0.54 USD |
| 31.05.2022 | 0.30 USD |
