RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND - AU-QVD/  LU2249593208  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,8300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,3800USD +0,72% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,89 3,59 3,67 3,21 -1,88 1,14 0,08 -2,24 3,48 -4,02 3,82 +10,02%
2022 -1,98 -0,93 0,82 -5,08 -0,57 -6,47 4,55 -5,25 -7,08 4,59 8,06 -1,08 -11,06%
2023 7,12 -2,77 2,74 2,69 -3,78 3,52 2,15 -3,02 -4,24 -3,02 8,01 4,44 +13,59%
2024 -0,14 -0,51 4,52 -1,61 2,93 1,06 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,74% 9,86% 10,10% 11,59% -%
Sharpe ráta 1,19 1,88 0,80 -0,13 -
Legjobb hónap +4,52% +4,52% +8,01% +8,06% -
Legrosszabb hónap -1,61% -1,61% -4,24% -7,08% -
Maximális veszteség -4,14% -4,14% -10,79% -21,99% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Sust.Value Fd... Újrabefektetés 1 424,4600 +10,96% +22,54%
First Eagle Amundi Sust.Value Fd... Osztalékfizetés 111,1400 +9,59% -0,10%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Osztalékfizetés 132,3700 +9,91% +19,63%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Osztalékfizetés 115,3800 +11,85% +6,72%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Újrabefektetés 126,8600 +11,85% +6,36%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Újrabefektetés 137,3400 +9,85% +19,07%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Újrabefektetés 117,0000 +9,54% -0,26%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Újrabefektetés 1 237,2200 +10,65% +4,78%
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE V... Újrabefektetés 116,0600 - -

Teljesítmény

YTD  
+6,27%
6 Hónap  
+10,56%
1 Év  
+11,85%
3 Év  
+6,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,12%
Év
2023  
+13,59%
2022
  -11,06%
2021  
+10,02%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,59 USD
2023. 11. 30. 0,16 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,54 USD
2022. 05. 31. 0,30 USD