RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE EUR/  LU1095740319  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,5200EUR +0,45% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - -0,70 0,51 -3,47 -
2015 0,86 1,25 -1,50 1,94 -1,47 -1,91 -0,43 -4,23 -2,47 4,99 -2,28 -2,06 -7,40%
2016 -2,96 -0,44 5,10 2,38 -1,86 -0,17 2,92 -0,88 0,08 -1,35 -1,18 1,25 +2,63%
2017 1,52 1,03 0,65 0,68 1,25 -0,21 0,39 -0,12 0,68 0,65 0,37 0,08 +7,18%
2018 1,52 -2,57 -0,76 0,01 -0,07 -0,74 1,05 -1,09 0,08 -3,58 -0,21 -3,25 -9,31%
2019 4,56 1,38 0,36 0,93 -3,17 3,81 -0,52 -1,30 0,76 0,87 0,14 1,89 +9,89%
2020 -1,96 -6,78 -9,67 6,82 1,00 1,26 3,47 1,64 -2,22 -2,32 8,72 2,64 +1,08%
2021 -0,87 0,54 2,89 2,98 2,93 -1,17 0,20 -0,68 -2,70 3,04 -3,71 3,94 +7,26%
2022 -0,65 -0,56 -0,19 -3,33 1,08 -6,91 3,93 -4,09 -7,04 3,66 5,67 -0,81 -9,71%
2023 5,27 -3,02 1,57 2,05 -4,10 2,83 1,68 -2,56 -3,25 -2,99 4,91 3,55 +5,42%
2024 -0,27 -0,81 2,18 -0,99 1,91 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,40% 6,55% 7,04% 8,86% 10,19%
Sharpe ráta 0,18 1,19 0,21 -0,59 -0,17
Legjobb hónap +3,55% +4,91% +4,91% +5,67% +8,72%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -4,10% -7,04% -9,67%
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -9,23% -19,07% -24,88%
Túlteljesítés +1,00% - +7,04% +0,37% -1,65%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 037,0699 +2,84% -7,30%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 104,3800 +4,21% -7,00%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 82,0300 +5,19% +11,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 85,6200 +5,21% -1,75%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 131,2900 +7,21% +3,70%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,2600 +7,22% +3,70%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,9600 +7,38% +1,51%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,1200 +5,43% -1,23%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 136,9400 +7,43% +5,06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,9500 +7,43% +4,10%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 88,7200 +7,59% +2,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,0500 +7,37% +2,24%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,1400 +6,30% -0,72%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 841,9500 +5,99% -2,77%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 81,4600 +6,11% -1,48%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 324,6700 +8,12% +3,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 114,3000 +6,26% +15,55%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 857,8600 +8,11% +3,96%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 900,7900 +8,33% +4,96%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 747,9000 +6,22% -1,78%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 486,0000 +8,33% +4,97%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 298,8000 +6,22% -1,61%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 956,9200 +8,11% +3,96%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 125,3900 +6,30% -0,72%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 64,9100 +4,24% -6,95%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 339,1899 +7,37% +2,24%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 83,1600 +7,38% +2,25%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 80,5200 +5,29% -4,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 77,3200 +6,66% -0,84%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 86,2200 +5,26% -5,32%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 128,0000 +7,86% +6,08%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 110,9000 +5,28% -4,20%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 100,4700 +6,25% +15,32%

Teljesítmény

YTD  
+1,99%
6 Hónap  
+5,60%
1 Év  
+5,29%
3 Év
  -4,19%
5 Év  
+10,76%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,25%
Év
2023  
+5,42%
2022
  -9,71%
2021  
+7,26%
2020  
+1,08%
2019  
+9,89%
2018
  -9,31%
2017  
+7,18%
2016  
+2,63%
2015
  -7,40%
 

Osztalék

2024. 02. 29. 0,18 EUR
2023. 11. 30. 0,18 EUR
2023. 08. 31. 0,22 EUR
2023. 05. 31. 0,64 EUR
2023. 02. 28. 0,14 EUR
2022. 11. 30. 0,16 EUR
2022. 08. 31. 0,17 EUR
2022. 05. 31. 0,78 EUR
2021. 11. 30. 0,18 EUR
2021. 08. 31. 0,07 EUR
2021. 05. 31. 0,57 EUR
2020. 11. 30. 0,12 EUR
2020. 08. 31. 0,19 EUR
2020. 05. 29. 0,43 EUR
2019. 11. 29. 1,00 EUR
2019. 08. 30. 0,99 EUR
2019. 06. 03. 0,99 EUR
2019. 02. 28. 1,02 EUR
2018. 11. 30. 1,01 EUR
2018. 08. 31. 1,06 EUR
2018. 05. 31. 1,08 EUR
2018. 02. 28. 1,10 EUR
2017. 11. 30. 1,13 EUR
2017. 08. 31. 1,12 EUR
2017. 05. 31. 1,14 EUR
2017. 02. 28. 1,12 EUR
2016. 11. 30. 1,10 EUR