RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU/  LU1095741804  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,3600USD +0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,85 2,94 3,32 3,34 -1,93 0,44 0,14 -2,96 3,03 -3,79 3,82 +6,88%
2022 -1,18 -0,72 1,93 -5,95 0,88 -7,55 3,78 -3,87 -7,96 5,87 7,15 -1,21 -9,74%
2023 6,87 -3,47 2,44 1,63 -3,30 4,59 2,42 -2,88 -3,95 -2,06 5,75 3,29 +11,03%
2024 0,33 1,07 4,25 -1,96 2,84 -0,12 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,75% 7,94% 8,50% 10,86% -%
Sharpe ráta 1,50 2,16 0,76 -0,21 -
Legjobb hónap +4,25% +4,25% +5,75% +7,15% -
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -3,95% -7,96% -
Maximális veszteség -3,07% -3,07% -9,32% -21,05% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 1 535,3300 +7,74% +0,67%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 155,5200 +8,03% -2,21%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 215,5400 +10,30% +18,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 224,8400 +12,07% +10,69%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IHG... Újrabefektetés 1 851,1700 +11,67% +7,48%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHC... Újrabefektetés 1 485,2100 +6,59% -2,52%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Újrabefektetés 223,6000 +12,16% +24,65%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IU2... Újrabefektetés 1 441,2100 +12,46% +11,75%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Osztalékfizetés 118,2700 +12,16% +24,67%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Újrabefektetés 141,0300 +9,85% +2,84%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Osztalékfizetés 97,2800 +9,81% +2,74%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Újrabefektetés 181,1900 +12,03% +9,94%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Osztalékfizetés 108,6100 +12,03% +9,95%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHS... Újrabefektetés 153,7100 +9,20% +4,69%
First Eagle Amundi Intern.Fd.XHG... Újrabefektetés 1 672,1400 +11,16% +5,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 105,9000 +9,19% +4,74%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 115,9200 +11,16% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 189,1000 +12,69% +22,75%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 135,2500 +12,70% +22,74%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 101,3600 +10,16% +4,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 130,1700 +10,25% +4,00%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 129,3100 +7,35% -0,51%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 98,9900 +9,97% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 1 394,6801 +13,57% +5,14%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 105,3800 +9,19% +4,89%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 048,9600 +10,27% +3,99%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 712,0601 +12,46% +11,21%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IE ... Újrabefektetés 2 807,6799 +12,60% +26,10%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 306,1100 +10,17% +4,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 88,2000 +9,09% +0,71%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 100,6000 +10,53% +4,25%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AU2... Újrabefektetés 169,5300 +11,25% +8,33%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 3 466,7600 +11,66% +11,48%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 9 364,3799 +11,26% +7,70%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 194,9500 +9,10% +0,71%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 143,3800 +11,39% +22,13%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 243,0100 +11,39% +22,13%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 176,7600 +10,53% +4,18%

Teljesítmény

YTD  
+6,46%
6 Hónap  
+9,86%
1 Év  
+10,16%
3 Év  
+4,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,04%
Év
2023  
+11,03%
2022
  -9,74%
2021  
+6,88%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,34 USD
2024. 04. 30. 0,33 USD
2024. 03. 28. 0,34 USD
2024. 02. 29. 0,33 USD
2024. 01. 31. 0,32 USD
2023. 12. 29. 0,32 USD
2023. 11. 30. 0,31 USD
2023. 10. 31. 0,30 USD
2023. 09. 29. 0,31 USD
2023. 08. 31. 0,32 USD
2023. 07. 31. 0,33 USD
2023. 06. 30. 0,32 USD
2023. 05. 31. 0,31 USD
2023. 04. 28. 0,32 USD
2023. 03. 31. 0,32 USD
2023. 02. 28. 0,31 USD
2023. 01. 31. 0,32 USD
2022. 12. 30. 0,30 USD
2022. 11. 30. 0,31 USD
2022. 10. 31. 0,29 USD
2022. 09. 30. 0,27 USD
2022. 08. 31. 0,30 USD
2022. 07. 29. 0,31 USD
2022. 06. 30. 0,30 USD
2022. 05. 31. 0,33 USD
2022. 04. 29. 0,32 USD
2022. 03. 31. 0,35 USD
2022. 02. 28. 0,34 USD
2022. 01. 31. 0,34 USD
2021. 12. 31. 0,35 USD
2021. 11. 30. 0,34 USD
2021. 10. 29. 0,35 USD
2021. 09. 30. 0,34 USD
2021. 08. 31. 0,35 USD
2021. 07. 30. 0,36 USD
2021. 06. 30. 0,36 USD
2021. 05. 31. 0,36 USD
2021. 04. 30. 0,35 USD
2021. 03. 31. 0,34 USD
2021. 02. 26. 0,33 USD
2021. 01. 29. 0,33 USD