RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU2-MD/  LU1807367518  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,4900USD +0,34% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 3,57 -0,70 -7,56 5,97 6,71 -0,98 -
2023 6,15 -3,10 2,53 1,63 -3,14 4,65 2,25 -2,52 -3,88 -1,98 5,85 3,41 +11,66%
2024 0,43 1,14 4,10 -1,77 2,92 -0,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,53% 7,46% 8,29% -% -%
Sharpe ráta 1,43 1,70 0,67 - -
Legjobb hónap +4,10% +4,10% +5,85% - -
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -3,88% - -
Maximális veszteség -2,90% -2,90% -8,84% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 1 528,6300 +5,79% +3,54%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 154,8200 +6,05% +0,60%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 214,6100 +10,01% +18,83%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 223,7100 +10,17% +12,04%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IHG... Újrabefektetés 1 844,4900 +9,67% +10,60%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHC... Újrabefektetés 1 478,2900 +4,65% +0,24%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Újrabefektetés 222,7200 +11,87% +24,92%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IU2... Újrabefektetés 1 436,2700 +10,40% +15,03%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Osztalékfizetés 117,8000 +11,87% +24,93%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Újrabefektetés 140,4500 +7,85% +5,79%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Osztalékfizetés 96,8800 +7,83% +5,70%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Újrabefektetés 180,5500 +9,98% +13,15%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Osztalékfizetés 108,2300 +9,99% +13,18%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHS... Újrabefektetés 153,0700 +7,18% +7,72%
First Eagle Amundi Intern.Fd.XHG... Újrabefektetés 1 665,9301 +9,15% +9,12%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 105,4600 +7,17% +7,76%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 115,4900 +9,23% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 187,1200 +11,50% +21,30%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 133,8300 +11,50% +21,30%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 100,9700 +8,14% +7,63%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 129,6500 +8,26% +7,02%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 128,7300 +5,40% +2,34%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 98,5900 +7,95% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 1 390,2000 +11,50% +8,86%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 104,9400 +7,18% +7,93%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 040,6801 +8,26% +6,98%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 702,7500 +10,40% +14,47%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IE ... Újrabefektetés 2 796,8701 +12,31% +26,37%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 304,9200 +8,14% +7,64%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 87,8200 +7,09% +3,60%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 100,2100 +8,54% +7,27%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AU2... Újrabefektetés 168,9100 +9,21% +11,49%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 3 452,4299 +9,57% +14,69%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 9 330,0000 +9,22% +10,85%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 194,1200 +7,11% +3,61%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 142,7900 +11,10% +22,38%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 242,0100 +11,10% +22,38%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 176,0600 +8,53% +7,20%

Teljesítmény

YTD  
+6,41%
6 Hónap  
+7,87%
1 Év  
+9,23%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+25,45%
Év
2023  
+11,66%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,39 USD
2024. 04. 30. 0,38 USD
2024. 03. 28. 0,39 USD
2024. 02. 29. 0,37 USD
2024. 01. 31. 0,37 USD
2023. 12. 29. 0,37 USD
2023. 11. 30. 0,36 USD
2023. 10. 31. 0,34 USD
2023. 09. 29. 0,35 USD
2023. 08. 31. 0,36 USD
2023. 07. 31. 0,37 USD
2023. 06. 30. 0,37 USD
2023. 05. 31. 0,35 USD
2023. 04. 28. 0,36 USD
2023. 03. 31. 0,36 USD
2023. 02. 28. 0,35 USD
2023. 01. 31. 0,36 USD
2022. 12. 30. 0,34 USD
2022. 11. 30. 0,35 USD
2022. 10. 31. 0,33 USD
2022. 09. 30. 0,31 USD
2022. 07. 29. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,33 USD