RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU/  LU1095741804  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,4400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,5800USD +0,43% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,85 2,94 3,32 3,34 -1,93 0,44 0,14 -2,96 3,03 -3,79 3,82 +6,88%
2022 -1,18 -0,72 1,93 -5,95 0,88 -7,55 3,78 -3,87 -7,96 5,87 7,15 -1,21 -9,74%
2023 6,87 -3,47 2,44 1,63 -3,30 4,59 2,42 -2,88 -3,95 -2,06 5,75 3,29 +11,03%
2024 0,33 1,07 4,25 -1,96 4,62 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,64% 7,55% 8,52% 10,81% -%
Sharpe ráta 2,67 3,25 1,12 -0,11 -
Legjobb hónap +4,62% +5,75% +5,75% +7,15% -
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -3,95% -7,96% -
Maximális veszteség -3,07% -3,07% -9,32% -21,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 1 565,4000 +10,86% +4,17%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 158,5700 +11,09% +1,10%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 216,6700 +12,77% +20,66%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 227,3000 +14,62% +12,69%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IHG... Újrabefektetés 1 883,1500 +14,88% +11,04%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHC... Újrabefektetés 1 515,3600 +9,65% +0,88%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Újrabefektetés 224,5200 +14,69% +26,82%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IU2... Újrabefektetés 1 465,8500 +15,73% +15,45%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Osztalékfizetés 119,9500 +14,69% +26,83%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Újrabefektetés 143,6400 +12,99% +6,31%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Osztalékfizetés 100,0800 +12,94% +6,22%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Újrabefektetés 184,3300 +15,28% +13,57%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Osztalékfizetés 111,3800 +15,05% +13,36%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHS... Újrabefektetés 156,6300 +12,38% +8,28%
First Eagle Amundi Intern.Fd.XHG... Újrabefektetés 1 701,5601 +14,34% +9,10%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 108,2600 +12,36% +8,32%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 118,0200 +14,04% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 189,9700 +12,56% +25,48%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 136,3300 +12,56% +25,47%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 103,5800 +13,35% +8,05%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 132,5300 +13,38% +7,49%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 131,8700 +10,43% +2,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 101,8400 +13,18% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 1 417,5900 +16,88% +8,86%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 108,4600 +12,37% +8,49%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 086,3201 +13,42% +7,49%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 758,4099 +15,73% +14,88%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IE ... Újrabefektetés 2 818,5200 +15,14% +28,28%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 311,7700 +13,35% +8,05%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 90,7800 +12,20% +4,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 103,4400 +13,70% +7,70%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AU2... Újrabefektetés 172,5500 +14,48% +11,91%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 3 530,1399 +15,07% +15,21%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 9 531,2500 +14,48% +11,27%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 198,6500 +12,21% +4,12%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 145,4900 +13,90% +24,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 244,1200 +13,90% +24,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 179,9500 +13,70% +7,65%

Teljesítmény

YTD  
+8,43%
6 Hónap  
+13,19%
1 Év  
+13,35%
3 Év  
+8,05%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,15%
Év
2023  
+11,03%
2022
  -9,74%
2021  
+6,88%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,33 USD
2024. 03. 28. 0,34 USD
2024. 02. 29. 0,33 USD
2024. 01. 31. 0,32 USD
2023. 12. 29. 0,32 USD
2023. 11. 30. 0,31 USD
2023. 10. 31. 0,30 USD
2023. 09. 29. 0,31 USD
2023. 08. 31. 0,32 USD
2023. 07. 31. 0,33 USD
2023. 06. 30. 0,32 USD
2023. 05. 31. 0,31 USD
2023. 04. 28. 0,32 USD
2023. 03. 31. 0,32 USD
2023. 02. 28. 0,31 USD
2023. 01. 31. 0,32 USD
2022. 12. 30. 0,30 USD
2022. 11. 30. 0,31 USD
2022. 10. 31. 0,29 USD
2022. 09. 30. 0,27 USD
2022. 08. 31. 0,30 USD
2022. 07. 29. 0,31 USD
2022. 06. 30. 0,30 USD
2022. 05. 31. 0,33 USD
2022. 04. 29. 0,32 USD
2022. 03. 31. 0,35 USD
2022. 02. 28. 0,34 USD
2022. 01. 31. 0,34 USD
2021. 12. 31. 0,35 USD
2021. 11. 30. 0,34 USD
2021. 10. 29. 0,35 USD
2021. 09. 30. 0,34 USD
2021. 08. 31. 0,35 USD
2021. 07. 30. 0,36 USD
2021. 06. 30. 0,36 USD
2021. 05. 31. 0,36 USD
2021. 04. 30. 0,35 USD
2021. 03. 31. 0,34 USD
2021. 02. 26. 0,33 USD
2021. 01. 29. 0,33 USD