RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FA/  LU1095742018  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
135,9900AUD -0,21% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - - 4,59 3,21 -
2015 4,84 2,29 0,90 -1,37 2,60 -2,77 3,37 -0,05 -2,21 5,21 -2,20 -2,41 +8,02%
2016 -1,33 1,18 -2,57 3,73 4,20 -2,36 1,34 1,02 -1,52 -0,93 3,00 2,64 +8,39%
2017 -2,34 0,03 1,19 1,99 1,78 -3,15 -3,00 0,55 2,07 3,42 2,05 -2,45 +1,87%
2018 -0,48 0,39 0,38 2,17 -0,07 1,17 0,68 2,01 0,13 -2,88 -2,58 -1,54 -0,77%
2019 3,32 4,40 0,39 2,67 -3,10 4,81 1,87 0,76 1,49 -1,07 2,16 -1,07 +17,61%
2020 1,92 -3,59 -7,21 2,67 0,84 -2,32 0,40 0,14 0,39 -0,23 3,56 -1,41 -5,21%
2021 -0,89 0,94 4,64 1,88 3,12 1,12 2,59 0,70 -1,82 -0,92 1,92 1,25 +15,33%
2022 1,97 -3,60 -1,51 -0,62 -0,07 -3,54 2,26 -2,15 -1,86 6,45 2,30 -2,45 -3,24%
2023 2,85 0,87 3,15 3,00 -1,25 1,68 1,17 1,05 -3,62 -0,16 0,99 0,37 +10,36%
2024 3,57 2,60 4,06 -1,51 1,32 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,65% 6,31% 7,17% 9,39% 11,65%
Sharpe ráta 4,02 2,73 1,26 0,42 0,22
Legjobb hónap +4,06% +4,06% +4,06% +6,45% +6,45%
Legrosszabb hónap -1,51% -1,51% -3,62% -3,62% -7,21%
Maximális veszteség -2,02% -2,02% -5,81% -12,29% -18,77%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 1 558,7700 +10,58% +3,73%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 157,9000 +10,85% +0,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 215,8700 +13,07% +20,22%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 226,4500 +14,76% +12,27%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IHG... Újrabefektetés 1 875,1300 +14,63% +10,57%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHC... Újrabefektetés 1 509,0100 +9,39% +0,46%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Újrabefektetés 223,6800 +15,00% +26,34%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IU2... Újrabefektetés 1 459,5400 +15,23% +14,95%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RE ... Osztalékfizetés 119,5000 +14,98% +26,35%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Újrabefektetés 143,0300 +12,74% +5,85%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RHE... Osztalékfizetés 99,6600 +12,71% +5,77%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Újrabefektetés 183,5400 +15,03% +13,08%
First Eagle Amundi Intern.Fd.RU ... Osztalékfizetés 110,9600 +14,86% +12,93%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AHS... Újrabefektetés 155,9700 +12,14% +7,83%
First Eagle Amundi Intern.Fd.XHG... Újrabefektetés 1 694,3400 +14,09% +8,64%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 107,8100 +12,12% +7,87%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 117,5900 +13,86% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 189,5000 +12,87% +25,17%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 135,9900 +12,87% +25,16%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 103,1400 +13,11% +7,59%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 131,9600 +13,12% +7,03%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 131,3100 +10,16% +2,52%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 101,4100 +12,93% -
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 1 411,4500 +16,38% +8,39%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 108,0000 +12,12% +8,03%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 077,4099 +13,17% +7,03%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 2 746,5400 +15,48% +14,39%
First Eagle Amundi Intern.Fd.IE ... Újrabefektetés 2 807,9299 +15,44% +27,80%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 310,4400 +13,11% +7,59%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 90,4000 +11,95% +3,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 103,0100 +13,46% +7,25%
First Eagle Amundi Intern.Fd.AU2... Újrabefektetés 171,8100 +14,23% +11,43%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 3 515,1001 +14,83% +14,72%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 9 490,5000 +14,24% +10,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 197,8100 +11,96% +3,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Osztalékfizetés 144,9500 +14,20% +23,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 243,2100 +14,20% +23,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL... Újrabefektetés 179,1900 +13,45% +7,20%

Teljesítmény

YTD  
+10,35%
6 Hónap  
+9,92%
1 Év  
+12,87%
3 Év  
+25,16%
5 Év  
+36,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+99,65%
Év
2023  
+10,36%
2022
  -3,24%
2021  
+15,33%
2020
  -5,21%
2019  
+17,61%
2018
  -0,77%
2017  
+1,87%
2016  
+8,39%
2015  
+8,02%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,45 AUD
2024. 03. 28. 0,46 AUD
2024. 02. 29. 0,44 AUD
2024. 01. 31. 0,43 AUD
2023. 12. 29. 0,42 AUD
2023. 11. 30. 0,42 AUD
2023. 10. 31. 0,41 AUD
2023. 09. 29. 0,42 AUD
2023. 08. 31. 0,43 AUD
2023. 07. 31. 0,43 AUD
2023. 06. 30. 0,43 AUD
2023. 05. 31. 0,42 AUD
2023. 04. 28. 0,43 AUD
2023. 03. 31. 0,42 AUD
2023. 02. 28. 0,41 AUD
2023. 01. 31. 0,40 AUD
2022. 12. 30. 0,39 AUD
2022. 11. 30. 0,40 AUD
2022. 10. 31. 0,40 AUD
2022. 09. 30. 0,37 AUD
2022. 08. 31. 0,38 AUD
2022. 07. 29. 0,39 AUD
2022. 06. 30. 0,38 AUD
2022. 05. 31. 0,40 AUD
2022. 04. 29. 0,40 AUD
2022. 03. 31. 0,41 AUD
2022. 02. 28. 0,41 AUD
2022. 01. 31. 0,43 AUD
2021. 12. 31. 0,42 AUD
2021. 11. 30. 0,42 AUD
2021. 10. 29. 0,41 AUD
2021. 09. 30. 0,42 AUD
2021. 08. 31. 0,43 AUD
2021. 07. 30. 0,43 AUD
2021. 06. 30. 0,42 AUD
2021. 05. 31. 0,41 AUD
2021. 04. 30. 0,40 AUD
2021. 03. 31. 0,40 AUD
2021. 02. 26. 0,38 AUD
2021. 01. 29. 0,38 AUD
2020. 12. 31. 0,38 AUD
2020. 11. 30. 0,39 AUD
2020. 10. 30. 0,38 AUD
2020. 09. 30. 0,38 AUD
2020. 08. 31. 0,38 AUD
2020. 07. 31. 0,38 AUD
2020. 06. 30. 0,38 AUD
2020. 05. 29. 0,39 AUD
2020. 04. 30. 0,39 AUD
2020. 03. 31. 0,38 AUD
2020. 02. 28. 0,41 AUD
2020. 01. 31. 0,43 AUD
2019. 12. 31. 0,42 AUD
2019. 11. 29. 0,43 AUD
2019. 10. 31. 0,42 AUD
2019. 09. 30. 0,42 AUD
2019. 08. 30. 0,42 AUD
2019. 07. 31. 0,42 AUD
2019. 06. 28. 0,41 AUD
2019. 05. 31. 0,39 AUD
2019. 04. 30. 0,41 AUD
2019. 03. 29. 0,40 AUD
2019. 02. 28. 0,40 AUD
2019. 01. 31. 0,38 AUD
2018. 12. 31. 0,37 AUD
2018. 11. 30. 0,38 AUD
2018. 10. 31. 0,39 AUD
2018. 09. 28. 0,40 AUD
2018. 08. 31. 0,40 AUD
2018. 07. 31. 0,40 AUD
2018. 06. 29. 0,40 AUD
2018. 05. 31. 0,39 AUD
2018. 04. 30. 0,39 AUD
2018. 03. 29. 0,39 AUD
2018. 02. 28. 0,39 AUD
2018. 01. 31. 0,39 AUD
2017. 12. 29. 0,39 AUD
2017. 11. 30. 0,40 AUD
2017. 10. 31. 0,39 AUD
2017. 09. 29. 0,38 AUD
2017. 08. 31. 0,38 AUD
2017. 07. 31. 0,37 AUD
2017. 06. 30. 0,39 AUD
2017. 05. 31. 0,40 AUD
2017. 04. 28. 0,40 AUD
2017. 03. 31. 0,39 AUD
2017. 02. 28. 0,39 AUD
2017. 01. 31. 0,39 AUD
2016. 12. 30. 0,40 AUD
2016. 11. 30. 0,39 AUD
2016. 10. 31. 0,38 AUD
2016. 09. 30. 0,38 AUD
2016. 08. 31. 0,39 AUD
2016. 07. 29. 0,39 AUD
2016. 06. 30. 0,38 AUD
2016. 05. 31. 0,40 AUD
2016. 04. 29. 0,38 AUD
2016. 03. 31. 0,37 AUD
2016. 02. 29. 0,38 AUD
2016. 01. 29. 0,38 AUD
2015. 12. 31. 0,38 AUD
2015. 11. 30. 0,39 AUD
2015. 10. 30. 0,40 AUD
2015. 09. 30. 0,38 AUD
2015. 08. 31. 0,39 AUD
2015. 07. 31. 0,40 AUD
2015. 06. 30. 0,38 AUD
2015. 05. 29. 0,40 AUD
2015. 04. 30. 0,39 AUD
2015. 03. 31. 0,39 AUD
2015. 02. 27. 0,39 AUD
2015. 01. 30. 0,38 AUD
2014. 12. 31. 0,37 AUD
2014. 11. 28. 0,36 AUD
2014. 10. 31. 0,34 AUD