RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-MD/  LU1412471234  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,2200USD -0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,69 0,30 -3,32 0,11 -2,94 -
2019 4,85 1,64 0,60 1,20 -1,87 - - 2,31 1,28 1,15 0,30 2,14 +14,32%
2020 -1,85 -5,60 -9,31 6,99 1,16 1,34 3,58 1,73 -2,11 -2,21 8,83 2,83 +4,02%
2021 -0,79 0,68 2,96 3,06 3,02 -1,12 0,27 -0,62 -2,62 3,05 -3,62 4,07 +8,29%
2022 -0,56 -0,46 0,03 -3,20 1,28 -6,70 4,24 -3,85 -6,67 3,99 6,01 -0,46 -7,03%
2023 5,56 -2,79 1,83 2,22 -3,90 3,06 1,84 -2,38 -3,10 -2,83 5,11 3,74 +7,97%
2024 -0,13 -0,68 2,31 -0,84 2,65 -1,04 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,40% 6,36% 7,05% 8,84% 10,11%
Sharpe ráta 0,17 0,32 0,18 -0,31 -
Legjobb hónap +3,74% +3,74% +5,11% +6,01% +8,83%
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -3,10% -6,70% -9,31%
Maximális veszteség -2,84% -2,84% -8,78% -17,25% -23,68%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 029,7000 +0,49% -6,85%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 103,7200 +1,96% -6,46%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 81,7900 +6,49% +11,44%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,7700 +2,75% -0,94%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 131,2400 +5,87% +3,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 90,8400 +5,87% +3,26%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,1400 +4,99% +2,45%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,3000 +2,95% -0,41%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 136,9000 +6,08% +4,37%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,5400 +6,09% +3,66%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 87,9600 +5,09% +3,51%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,2200 +4,98% +2,93%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,3500 +3,83% -0,07%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 837,5200 +3,57% -1,90%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 80,0200 +3,68% -0,90%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 319,1500 +5,71% +4,91%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 114,5100 +7,72% +15,01%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 837,5100 +5,71% +4,91%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 885,9300 +5,93% +5,69%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 734,7500 +3,91% -1,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 479,9800 +5,93% +5,69%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 291,9500 +3,79% -1,03%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 941,0100 +5,60% +4,91%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 124,7400 +3,94% -0,06%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 63,6800 +1,83% -6,42%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 333,0500 +4,99% +2,94%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 81,7400 +4,88% +2,94%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 79,3900 +2,99% -3,64%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 75,9900 +4,23% -0,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 84,6500 +2,85% -4,76%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 111,5100 +5,24% +6,73%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 110,2500 +2,99% -3,64%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 100,2300 +7,72% +14,79%

Teljesítmény

YTD  
+2,23%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+4,98%
3 Év  
+2,93%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+25,01%
Év
2023  
+7,97%
2022
  -7,03%
2021  
+8,29%
2020  
+4,02%
2019  
+14,32%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,40 USD
2024. 04. 30. 0,39 USD
2024. 03. 28. 0,39 USD
2024. 02. 29. 0,39 USD
2024. 01. 31. 0,39 USD
2023. 12. 29. 0,39 USD
2023. 11. 30. 0,38 USD
2023. 10. 31. 0,36 USD
2023. 09. 29. 0,38 USD
2023. 08. 31. 0,39 USD
2023. 07. 31. 0,40 USD
2023. 06. 30. 0,40 USD
2023. 05. 31. 0,39 USD
2023. 04. 28. 0,40 USD
2023. 03. 31. 0,40 USD
2023. 02. 28. 0,39 USD
2023. 01. 31. 0,40 USD
2022. 12. 30. 0,38 USD
2022. 11. 30. 0,39 USD
2022. 10. 31. 0,37 USD
2022. 09. 30. 0,35 USD
2022. 08. 31. 0,38 USD
2022. 07. 29. 0,40 USD
2022. 06. 30. 0,38 USD
2022. 05. 31. 0,41 USD
2022. 04. 29. 0,41 USD
2022. 03. 31. 0,42 USD
2022. 02. 28. 0,43 USD
2022. 01. 31. 0,43 USD
2021. 12. 31. 0,43 USD
2021. 11. 30. 0,42 USD
2021. 10. 29. 0,44 USD
2021. 09. 30. 0,42 USD
2021. 08. 31. 0,44 USD
2021. 07. 30. 0,44 USD
2021. 06. 30. 0,44 USD
2021. 05. 31. 0,45 USD
2021. 04. 30. 0,44 USD
2021. 03. 31. 0,43 USD
2021. 02. 26. 0,42 USD
2021. 01. 29. 0,42 USD
2020. 12. 31. 0,42 USD
2020. 11. 30. 0,41 USD
2020. 10. 30. 0,38 USD
2020. 09. 30. 0,39 USD
2020. 08. 31. 0,40 USD
2020. 07. 31. 0,39 USD
2020. 06. 30. 0,38 USD
2020. 05. 29. 0,38 USD
2020. 04. 30. 0,38 USD
2020. 03. 31. 0,35 USD
2020. 02. 28. 0,39 USD
2020. 01. 31. 0,42 USD
2019. 12. 31. 0,43 USD
2019. 11. 29. 0,42 USD
2019. 10. 31. 0,42 USD
2019. 09. 30. 0,42 USD
2019. 08. 30. 0,41 USD
2019. 04. 30. 0,41 USD
2019. 03. 29. 0,41 USD
2019. 02. 28. 0,41 USD
2019. 01. 31. 0,40 USD
2018. 12. 31. 0,39 USD
2018. 11. 30. 0,40 USD
2018. 10. 31. 0,40 USD
2018. 09. 28. 0,42 USD
2018. 08. 31. 0,42 USD
2018. 07. 31. 0,42 USD