RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AS-MD/  LU1332727715  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,3400SGD -0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - 1,66 -2,14 2,53 1,76 0,32 0,76 1,58 1,99 -
2017 -0,69 0,35 0,78 0,88 0,51 -0,42 -0,85 0,09 0,67 1,09 -0,61 -0,42 +1,37%
2018 -0,36 -1,18 -1,36 1,21 1,17 1,45 1,10 -0,17 0,03 -2,02 -0,81 -3,57 -4,55%
2019 3,43 2,14 0,85 1,71 -1,92 2,42 0,90 0,29 0,97 -0,40 0,79 0,71 +12,42%
2020 -0,71 -3,47 -7,49 5,78 1,56 0,03 1,82 0,86 -1,72 -2,18 6,77 1,76 +2,21%
2021 -0,39 0,77 4,52 2,55 2,79 0,29 -0,08 -0,47 -1,72 2,41 -2,06 2,34 +11,27%
2022 -0,28 -0,07 -0,27 -1,23 0,54 -5,28 3,58 -3,00 -4,00 2,55 2,66 -2,56 -7,51%
2023 3,44 -0,43 0,60 2,58 -2,38 2,95 -0,07 -0,68 -2,06 -2,45 2,41 2,55 +6,37%
2024 1,20 -0,05 2,70 0,22 1,76 -0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,88% 4,75% 5,23% 6,93% 8,39%
Sharpe ráta 1,54 1,41 0,43 -0,42 0,04
Legjobb hónap +2,70% +2,70% +2,95% +3,58% +6,77%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,45% -5,28% -7,49%
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -6,14% -12,17% -19,31%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 028,8600 +0,14% -8,71%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 103,6100 +1,47% -8,36%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 81,6300 +5,10% +11,06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,6500 +2,38% -3,32%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 130,9600 +5,75% +2,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 90,6500 +5,76% +2,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,9900 +4,52% -0,01%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,1900 +2,60% -2,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 136,6100 +5,96% +3,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,3400 +5,96% +2,51%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 87,8200 +4,73% +1,38%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,0800 +4,53% +0,84%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,2400 +3,48% -2,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 836,3600 +3,20% -4,27%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 79,9100 +3,32% -2,90%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 316,9100 +5,25% +2,40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 114,2700 +6,15% +14,62%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 836,0800 +5,25% +2,40%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 884,3900 +5,46% +3,52%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 733,7100 +3,43% -3,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 477,4100 +5,46% +3,52%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 290,1300 +3,42% -3,04%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 939,4200 +5,25% +2,40%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 124,5700 +3,48% -2,11%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 63,6200 +1,49% -8,31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 330,9600 +4,52% +0,83%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 81,6100 +4,52% +0,84%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 79,2900 +2,49% -5,59%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 75,8700 +3,86% -2,24%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 84,5500 +2,49% -6,69%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 106,7600 +4,91% +4,55%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 110,1200 +2,50% -5,59%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 100,0200 +6,16% +14,39%

Teljesítmény

YTD  
+4,90%
6 Hónap  
+5,07%
1 Év  
+5,96%
3 Év  
+2,51%
5 Év  
+21,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+38,79%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -7,51%
2021  
+11,27%
2020  
+2,21%
2019  
+12,42%
2018
  -4,55%
2017  
+1,37%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,39 SGD
2024. 04. 30. 0,38 SGD
2024. 03. 28. 0,39 SGD
2024. 02. 29. 0,38 SGD
2024. 01. 31. 0,38 SGD
2023. 12. 29. 0,38 SGD
2023. 11. 30. 0,37 SGD
2023. 10. 31. 0,36 SGD
2023. 09. 29. 0,37 SGD
2023. 08. 31. 0,38 SGD
2023. 07. 31. 0,39 SGD
2023. 06. 30. 0,39 SGD
2023. 05. 31. 0,38 SGD
2023. 04. 28. 0,39 SGD
2023. 03. 31. 0,38 SGD
2023. 02. 28. 0,38 SGD
2023. 01. 31. 0,38 SGD
2022. 12. 30. 0,37 SGD
2022. 11. 30. 0,38 SGD
2022. 10. 31. 0,37 SGD
2022. 09. 30. 0,37 SGD
2022. 08. 31. 0,38 SGD
2022. 07. 29. 0,40 SGD
2022. 06. 30. 0,39 SGD
2022. 05. 31. 0,41 SGD
2022. 04. 29. 0,41 SGD
2022. 03. 31. 0,41 SGD
2022. 02. 28. 0,42 SGD
2022. 01. 31. 0,42 SGD
2021. 12. 31. 0,42 SGD
2021. 11. 30. 0,41 SGD
2021. 10. 29. 0,43 SGD
2021. 09. 30. 0,42 SGD
2021. 08. 31. 0,43 SGD
2021. 07. 30. 0,43 SGD
2021. 06. 30. 0,43 SGD
2021. 05. 31. 0,43 SGD
2021. 04. 30. 0,42 SGD
2021. 03. 31. 0,41 SGD
2021. 02. 26. 0,40 SGD
2021. 01. 29. 0,40 SGD
2020. 12. 31. 0,40 SGD
2020. 11. 30. 0,39 SGD
2020. 10. 30. 0,37 SGD
2020. 09. 30. 0,38 SGD
2020. 08. 31. 0,39 SGD
2020. 07. 31. 0,39 SGD
2020. 06. 30. 0,38 SGD
2020. 05. 29. 0,38 SGD
2020. 04. 30. 0,38 SGD
2020. 03. 31. 0,36 SGD
2020. 02. 28. 0,39 SGD
2020. 01. 31. 0,41 SGD
2019. 12. 31. 0,41 SGD
2019. 11. 29. 0,41 SGD
2019. 10. 31. 0,41 SGD
2019. 09. 30. 0,41 SGD
2019. 08. 30. 0,41 SGD
2019. 07. 31. 0,41 SGD
2019. 06. 28. 0,41 SGD
2019. 05. 31. 0,40 SGD
2019. 04. 30. 0,41 SGD
2019. 03. 29. 0,40 SGD
2019. 02. 28. 0,40 SGD
2019. 01. 31. 0,40 SGD
2018. 12. 31. 0,38 SGD
2018. 11. 30. 0,40 SGD
2018. 10. 31. 0,40 SGD
2018. 09. 28. 0,41 SGD
2018. 08. 31. 0,42 SGD
2018. 07. 31. 0,42 SGD
2018. 06. 29. 0,42 SGD
2018. 05. 31. 0,41 SGD
2018. 04. 30. 0,41 SGD
2018. 03. 29. 0,41 SGD
2018. 02. 28. 0,41 SGD
2018. 01. 31. 0,42 SGD
2017. 12. 29. 0,42 SGD
2017. 11. 30. 0,43 SGD
2017. 10. 31. 0,43 SGD
2017. 09. 29. 0,43 SGD
2017. 08. 31. 0,43 SGD
2017. 07. 31. 0,43 SGD
2017. 06. 30. 0,43 SGD
2017. 05. 31. 0,44 SGD
2017. 04. 28. 0,44 SGD
2017. 03. 31. 0,44 SGD
2017. 02. 28. 0,43 SGD
2017. 01. 31. 0,43 SGD
2016. 12. 30. 0,44 SGD
2016. 11. 30. 0,43 SGD
2016. 10. 31. 0,43 SGD
2016. 09. 30. 0,43 SGD
2016. 08. 31. 0,43 SGD
2016. 07. 29. 0,42 SGD
2016. 06. 30. 0,41 SGD
2016. 05. 31. 0,42 SGD