RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHS-MD/  LU1150488135  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,4800SGD +0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - -0,30 -1,93 -0,45 -3,05 -2,35 4,98 -0,95 -1,89 -
2016 -2,83 0,89 5,25 2,48 -0,53 0,01 3,05 0,49 0,22 -1,27 -1,10 1,41 +8,09%
2017 1,63 1,12 0,83 0,90 1,53 -0,58 0,92 -0,02 0,80 0,70 0,49 0,35 +9,00%
2018 1,62 -2,05 -0,55 0,12 0,08 -0,57 1,19 -0,89 0,26 -3,42 0,01 -3,01 -7,11%
2019 4,74 1,57 0,54 1,13 -3,06 4,14 -0,34 -1,11 1,23 1,16 0,27 2,37 +13,13%
2020 -2,23 -5,61 -9,59 6,77 1,07 1,30 3,56 1,71 -2,14 -2,24 8,79 3,12 +3,10%
2021 -0,82 0,55 3,43 3,56 3,51 -1,41 0,23 -0,78 -2,63 3,10 -3,67 4,09 +9,14%
2022 -0,57 -0,48 0,00 -3,21 1,24 -6,72 4,20 -3,91 -6,74 3,91 5,89 -0,54 -7,58%
2023 5,46 -2,89 1,71 2,11 -4,04 2,94 1,72 -2,56 -3,24 -2,97 4,89 3,59 +6,23%
2024 -0,27 -0,83 2,16 -1,00 2,50 -0,94 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,42% 6,35% 7,04% 8,92% 10,27%
Sharpe ráta -0,05 0,27 -0,06 -0,42 -0,06
Legjobb hónap +3,59% +3,59% +4,89% +5,89% +8,79%
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -3,24% -6,74% -9,59%
Maximális veszteség -2,87% -2,87% -9,21% -17,77% -24,15%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 032,0400 +0,82% -6,64%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 103,9500 +2,18% -6,25%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 81,6600 +6,32% +11,27%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,9500 +3,07% -0,73%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 131,3600 +5,92% +3,34%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 90,9300 +5,93% +3,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,3400 +5,22% +2,67%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,4800 +3,28% -0,19%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 137,0300 +6,13% +4,47%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,6300 +6,13% +3,76%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 88,1500 +5,44% +3,73%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,4300 +5,22% +3,16%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,5400 +4,07% +0,16%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 839,3500 +3,80% -1,69%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 80,2000 +3,92% -0,67%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 321,9800 +5,95% +5,14%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 114,3300 +7,55% +14,83%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 839,3000 +5,94% +5,13%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 887,8200 +6,16% +5,91%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 736,3500 +4,14% -0,97%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 483,1500 +6,15% +5,92%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 294,7700 +4,13% -0,82%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 943,0300 +5,95% +5,13%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 125,0200 +4,17% +0,16%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 63,8300 +2,07% -6,20%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 335,9399 +5,22% +3,16%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 81,9200 +5,22% +3,17%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 79,5600 +3,18% -3,43%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 76,1500 +4,45% +0,02%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 84,8400 +3,19% -4,55%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 118,2900 +5,59% +6,96%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 110,5000 +3,20% -3,43%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 100,0700 +6,99% +14,61%

Teljesítmény

YTD  
+1,57%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+3,28%
3 Év
  -0,19%
5 Év  
+16,39%
10 Év     -
Kezdettől  
+30,82%
Év
2023  
+6,23%
2022
  -7,58%
2021  
+9,14%
2020  
+3,10%
2019  
+13,13%
2018
  -7,11%
2017  
+9,00%
2016  
+8,09%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,35 SGD
2024. 04. 30. 0,34 SGD
2024. 03. 28. 0,35 SGD
2024. 02. 29. 0,34 SGD
2024. 01. 31. 0,34 SGD
2023. 12. 29. 0,35 SGD
2023. 11. 30. 0,34 SGD
2023. 10. 31. 0,32 SGD
2023. 09. 29. 0,33 SGD
2023. 08. 31. 0,35 SGD
2023. 07. 31. 0,36 SGD
2023. 06. 30. 0,35 SGD
2023. 05. 31. 0,34 SGD
2023. 04. 28. 0,36 SGD
2023. 03. 31. 0,35 SGD
2023. 02. 28. 0,35 SGD
2023. 01. 31. 0,36 SGD
2022. 12. 30. 0,34 SGD
2022. 11. 30. 0,35 SGD
2022. 10. 31. 0,33 SGD
2022. 09. 30. 0,32 SGD
2022. 08. 31. 0,34 SGD
2022. 07. 29. 0,36 SGD
2022. 06. 30. 0,34 SGD
2022. 05. 31. 0,37 SGD
2022. 04. 29. 0,37 SGD
2022. 03. 31. 0,38 SGD
2022. 02. 28. 0,38 SGD
2022. 01. 31. 0,39 SGD
2021. 12. 31. 0,39 SGD
2021. 11. 30. 0,38 SGD
2021. 10. 29. 0,39 SGD
2021. 09. 30. 0,38 SGD
2021. 08. 31. 0,39 SGD
2021. 07. 30. 0,40 SGD
2021. 06. 30. 0,40 SGD
2021. 05. 31. 0,41 SGD
2021. 04. 30. 0,40 SGD
2021. 03. 31. 0,38 SGD
2021. 02. 26. 0,37 SGD
2021. 01. 29. 0,37 SGD
2020. 12. 31. 0,38 SGD
2020. 11. 30. 0,37 SGD
2020. 10. 30. 0,34 SGD
2020. 09. 30. 0,35 SGD
2020. 08. 31. 0,36 SGD
2020. 07. 31. 0,35 SGD
2020. 06. 30. 0,34 SGD
2020. 05. 29. 0,34 SGD
2020. 04. 30. 0,34 SGD
2020. 03. 31. 0,32 SGD
2020. 02. 28. 0,35 SGD
2020. 01. 31. 0,37 SGD
2019. 12. 31. 0,38 SGD
2019. 11. 29. 0,38 SGD
2019. 10. 31. 0,38 SGD
2019. 09. 30. 0,37 SGD
2019. 08. 30. 0,37 SGD
2019. 07. 31. 0,38 SGD
2019. 06. 28. 0,38 SGD
2019. 05. 31. 0,37 SGD
2019. 04. 30. 0,38 SGD
2019. 03. 29. 0,38 SGD
2019. 02. 28. 0,38 SGD
2019. 01. 31. 0,37 SGD
2018. 12. 31. 0,36 SGD
2018. 11. 30. 0,37 SGD
2018. 10. 31. 0,37 SGD
2018. 09. 28. 0,39 SGD
2018. 08. 31. 0,39 SGD
2018. 07. 31. 0,39 SGD
2018. 06. 29. 0,39 SGD
2018. 05. 31. 0,39 SGD
2018. 04. 30. 0,39 SGD
2018. 03. 29. 0,39 SGD
2018. 02. 28. 0,80 SGD
2018. 01. 31. 0,41 SGD
2017. 12. 29. 0,41 SGD
2017. 11. 30. 0,41 SGD
2017. 10. 31. 0,41 SGD
2017. 09. 29. 0,40 SGD
2017. 08. 31. 0,40 SGD
2017. 07. 31. 0,40 SGD
2017. 06. 30. 0,40 SGD
2017. 05. 31. 0,41 SGD
2017. 04. 28. 0,40 SGD
2017. 03. 31. 0,40 SGD
2017. 02. 28. 0,40 SGD
2017. 01. 31. 0,40 SGD
2016. 12. 30. 0,39 SGD
2016. 11. 30. 0,39 SGD
2016. 10. 31. 0,39 SGD
2016. 09. 30. 0,40 SGD
2016. 08. 31. 0,40 SGD
2016. 07. 29. 0,40 SGD
2016. 06. 30. 0,39 SGD
2016. 05. 31. 0,39 SGD
2016. 04. 29. 0,40 SGD
2016. 03. 31. 0,39 SGD
2016. 02. 29. 0,37 SGD
2016. 01. 29. 0,37 SGD
2015. 12. 31. 0,38 SGD
2015. 11. 30. 0,39 SGD
2015. 10. 30. 0,39 SGD
2015. 09. 30. 0,38 SGD
2015. 08. 31. 0,39 SGD
2015. 07. 31. 0,40 SGD
2015. 06. 30. 0,41 SGD
2015. 05. 29. 0,42 SGD
2015. 05. 04. 0,42 SGD