RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-QD/  LU2124192738  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+3,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
873,6500USD +0,40% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 3,63 3,58 -1,32 0,33 -0,71 -2,57 3,16 -3,61 4,15 -
2022 -0,51 -0,41 0,09 -3,15 1,33 -6,64 4,30 -3,79 -6,61 4,04 6,08 -0,40 -6,40%
2023 5,62 -2,74 1,89 2,28 -3,84 3,11 1,90 -2,32 -3,05 -2,78 5,17 3,80 +8,71%
2024 -0,07 -0,62 2,36 -0,78 4,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,25% 6,27% 7,02% 8,90% -%
Sharpe ráta 1,58 2,78 0,55 -0,18 -
Legjobb hónap +4,00% +5,17% +5,17% +6,08% -
Legrosszabb hónap -0,78% -0,78% -3,84% -6,64% -
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -8,64% -16,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 057,8400 +2,46% -4,80%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 106,4400 +3,80% -4,55%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 83,3200 +5,35% +13,74%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 87,2800 +4,81% +0,97%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 133,2700 +7,08% +4,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,6300 +7,08% +4,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,7100 +6,96% +4,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,7300 +5,03% +1,52%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 139,0000 +7,29% +6,24%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,3500 +7,30% +5,37%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 90,3700 +7,17% +5,46%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 96,8300 +6,96% +4,91%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 85,7400 +5,89% +1,86%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 857,9700 +5,55% -0,10%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,0100 +5,67% +1,13%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 349,0601 +7,69% +6,78%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 116,0600 +6,41% +17,39%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 873,6500 +7,69% +6,77%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 917,3100 +7,91% +7,69%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 762,0700 +5,78% +0,80%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 513,2500 +8,02% +7,69%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 323,4600 +5,79% +0,97%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 974,5400 +7,69% +6,77%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 127,7800 +5,89% +1,87%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 66,1800 +3,81% -4,50%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 364,1801 +6,95% +4,90%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 84,7100 +6,95% +4,90%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 82,0700 +4,84% -1,68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 78,7700 +6,23% +1,73%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 87,8900 +4,83% -2,82%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 187,0801 +7,52% +8,85%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 113,0400 +4,85% -1,68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 102,0100 +6,41% +17,14%

Teljesítmény

YTD  
+4,89%
6 Hónap  
+10,03%
1 Év  
+7,69%
3 Év  
+6,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,01%
Év
2023  
+8,71%
2022
  -6,40%
 

Osztalék

2024. 02. 29. 16,99 USD
2023. 11. 30. 16,94 USD
2023. 08. 31. 16,94 USD
2023. 05. 31. 16,94 USD
2023. 02. 28. 16,94 USD
2022. 11. 30. 19,76 USD
2022. 08. 31. 19,76 USD
2022. 05. 31. 19,76 USD
2022. 02. 28. 19,76 USD
2021. 11. 30. 19,41 USD
2021. 08. 31. 19,41 USD
2021. 05. 31. 19,41 USD