RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG GBP/  LU1095740400  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,7600GBP -0,15% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - -1,61 2,16 -0,22 -1,93 -0,49 -3,06 -2,47 4,99 -1,00 -2,00 -
2016 -2,96 0,84 5,22 2,40 -0,53 -0,24 2,83 0,43 0,16 -1,33 -1,19 1,29 +6,87%
2017 1,58 1,03 0,71 0,78 1,35 -0,15 0,48 -0,02 0,74 0,66 0,45 0,16 +8,04%
2018 1,60 -2,51 -0,66 0,10 0,04 -0,66 1,12 -0,96 0,17 -3,48 -0,08 -3,13 -8,27%
2019 4,65 1,47 0,48 1,03 -3,10 3,92 -0,39 -1,20 1,11 1,04 0,23 2,22 +11,82%
2020 -2,27 -6,88 -9,96 6,85 1,03 1,27 3,53 1,70 -2,23 -2,26 8,24 2,63 +0,13%
2021 -0,84 -0,62 2,95 3,03 2,94 -1,12 0,20 -0,63 -2,65 3,08 -3,64 3,98 +6,52%
2022 -0,60 -0,51 -0,04 -3,25 1,20 -6,78 4,08 -3,97 -7,01 3,77 5,74 -0,69 -8,61%
2023 5,42 -2,89 1,72 2,14 -3,98 2,95 1,79 -2,41 -3,14 -2,88 4,98 3,65 +6,91%
2024 -0,14 -0,71 2,27 -0,90 2,62 -1,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,49% 6,43% 7,06% 8,91% 10,26%
Sharpe ráta 0,01 0,37 -0,05 -0,45 -0,16
Legjobb hónap +3,65% +3,65% +4,98% +5,74% +8,24%
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -3,14% -7,01% -9,96%
Maximális veszteség -2,86% -2,86% -8,90% -18,11% -25,39%
Túlteljesítés +1,59% - +5,56% +1,70% -5,67%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 027,0601 -0,31% -7,50%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 103,4400 +1,01% -7,12%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 81,2800 +4,98% +10,55%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,5300 +1,91% -1,73%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 130,6700 +5,02% +2,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 90,4400 +5,02% +2,57%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,8500 +4,01% +1,62%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,0700 +2,11% -1,20%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 136,3100 +5,23% +3,78%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,1300 +5,23% +2,98%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 87,6900 +4,22% +2,74%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,9400 +4,02% +2,18%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,1100 +2,98% -0,78%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 835,0900 +2,73% -2,69%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 79,7900 +2,84% -1,61%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 315,0400 +4,73% +4,06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 113,8000 +6,04% +14,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 834,9000 +4,73% +4,06%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 883,1500 +4,94% +4,92%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 732,6000 +2,94% -1,89%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 475,3400 +4,97% +4,92%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 288,1899 +2,94% -1,74%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 938,0800 +4,73% +4,06%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 124,3800 +2,98% -0,78%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 63,5100 +1,02% -7,09%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 329,0000 +4,01% +2,18%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 81,4900 +4,01% +2,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 79,1700 +2,03% -4,31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 75,7600 +3,37% -0,93%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 84,4100 +2,02% -5,45%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 102,1499 +4,38% +5,95%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 109,9400 +2,02% -4,33%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 99,6000 +6,03% +13,88%

Teljesítmény

YTD  
+1,72%
6 Hónap  
+2,98%
1 Év  
+3,37%
3 Év
  -0,93%
5 Év  
+10,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,25%
Év
2023  
+6,91%
2022
  -8,61%
2021  
+6,52%
2020  
+0,13%
2019  
+11,82%
2018
  -8,27%
2017  
+8,04%
2016  
+6,87%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,97 GBP
2024. 02. 29. 0,95 GBP
2023. 11. 30. 0,93 GBP
2023. 08. 31. 0,96 GBP
2023. 05. 31. 0,95 GBP
2023. 02. 28. 0,96 GBP
2022. 11. 30. 0,96 GBP
2022. 08. 31. 0,95 GBP
2022. 05. 31. 1,03 GBP
2022. 02. 28. 1,07 GBP
2021. 11. 30. 1,05 GBP
2021. 08. 31. 1,10 GBP
2021. 05. 31. 1,13 GBP
2020. 11. 30. 1,04 GBP
2020. 08. 31. 1,02 GBP
2020. 05. 29. 0,97 GBP
2019. 11. 29. 1,08 GBP
2019. 08. 30. 1,07 GBP
2019. 06. 03. 1,06 GBP
2019. 02. 28. 1,09 GBP
2018. 11. 30. 1,07 GBP
2018. 08. 31. 1,13 GBP
2018. 05. 31. 1,15 GBP
2018. 02. 28. 1,17 GBP
2017. 11. 30. 1,19 GBP
2017. 08. 31. 1,18 GBP
2017. 05. 31. 1,20 GBP
2017. 02. 28. 1,18 GBP
2016. 11. 30. 1,15 GBP
2016. 08. 31. 1,19 GBP
2016. 05. 31. 1,17 GBP
2016. 02. 29. 1,10 GBP
2015. 11. 30. 1,17 GBP
2015. 08. 31. 1,16 GBP
2015. 05. 29. 1,25 GBP
2015. 02. 27. 1,26 GBP