RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE EUR/  LU1095740319  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,6300EUR +0,25% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - -0,70 0,51 -3,47 -
2015 0,86 1,25 -1,50 1,94 -1,47 -1,91 -0,43 -4,23 -2,47 4,99 -2,28 -2,06 -7,40%
2016 -2,96 -0,44 5,10 2,38 -1,86 -0,17 2,92 -0,88 0,08 -1,35 -1,18 1,25 +2,63%
2017 1,52 1,03 0,65 0,68 1,25 -0,21 0,39 -0,12 0,68 0,65 0,37 0,08 +7,18%
2018 1,52 -2,57 -0,76 0,01 -0,07 -0,74 1,05 -1,09 0,08 -3,58 -0,21 -3,25 -9,31%
2019 4,56 1,38 0,36 0,93 -3,17 3,81 -0,52 -1,30 0,76 0,87 0,14 1,89 +9,89%
2020 -1,96 -6,78 -9,67 6,82 1,00 1,26 3,47 1,64 -2,22 -2,32 8,72 2,64 +1,08%
2021 -0,87 0,54 2,89 2,98 2,93 -1,17 0,20 -0,68 -2,70 3,04 -3,71 3,94 +7,26%
2022 -0,65 -0,56 -0,19 -3,33 1,08 -6,91 3,93 -4,09 -7,04 3,66 5,67 -0,81 -9,71%
2023 5,27 -3,02 1,57 2,05 -4,10 2,83 1,68 -2,56 -3,25 -2,99 4,91 3,55 +5,42%
2024 -0,27 -0,81 2,18 -0,99 2,50 0,39 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,35% 6,50% 6,93% 8,86% 10,19%
Sharpe ráta 0,53 1,40 0,21 -0,58 -0,17
Legjobb hónap +3,55% +3,55% +4,91% +5,67% +8,72%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -3,25% -7,04% -9,67%
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -9,23% -19,07% -24,88%
Túlteljesítés +1,00% - +7,04% +0,37% -1,65%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 046,7700 +2,79% -7,29%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 105,3800 +4,15% -6,97%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 81,6000 +4,69% +11,39%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 86,0800 +5,11% -1,89%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 132,5600 +7,23% +3,37%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,7500 +7,23% +3,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,4900 +7,27% +1,40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,5700 +5,33% -1,37%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 138,2700 +7,44% +4,89%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,4600 +7,44% +3,77%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 89,2200 +7,47% +2,83%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,5900 +7,27% +2,29%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,6000 +6,20% -0,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 850,1900 +5,91% -2,89%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 81,2300 +6,02% -1,42%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 337,8700 +8,01% +3,84%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 114,2000 +5,74% +14,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 849,3900 +8,01% +3,83%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 898,4200 +8,23% +5,01%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 745,8000 +6,14% -1,75%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 500,8500 +8,23% +5,01%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 311,5601 +6,15% -1,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 954,3700 +8,01% +3,83%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 126,6100 +6,21% -0,68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 64,7000 +4,16% -6,93%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 352,3800 +7,27% +2,28%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 82,9200 +7,27% +2,28%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 80,6300 +5,20% -4,16%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 77,1100 +6,57% -0,80%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 85,9700 +5,18% -5,28%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 158,6499 +7,75% +6,11%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 111,9700 +5,21% -4,17%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 99,9500 +5,74% +14,72%

Teljesítmény

YTD  
+2,97%
6 Hónap  
+6,24%
1 Év  
+5,20%
3 Év
  -4,16%
5 Év  
+10,79%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,72%
Év
2023  
+5,42%
2022
  -9,71%
2021  
+7,26%
2020  
+1,08%
2019  
+9,89%
2018
  -9,31%
2017  
+7,18%
2016  
+2,63%
2015
  -7,40%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,67 EUR
2024. 02. 29. 0,18 EUR
2023. 11. 30. 0,18 EUR
2023. 08. 31. 0,22 EUR
2023. 05. 31. 0,64 EUR
2023. 02. 28. 0,14 EUR
2022. 11. 30. 0,16 EUR
2022. 08. 31. 0,17 EUR
2022. 05. 31. 0,78 EUR
2021. 11. 30. 0,18 EUR
2021. 08. 31. 0,07 EUR
2021. 05. 31. 0,57 EUR
2020. 11. 30. 0,12 EUR
2020. 08. 31. 0,19 EUR
2020. 05. 29. 0,43 EUR
2019. 11. 29. 1,00 EUR
2019. 08. 30. 0,99 EUR
2019. 06. 03. 0,99 EUR
2019. 02. 28. 1,02 EUR
2018. 11. 30. 1,01 EUR
2018. 08. 31. 1,06 EUR
2018. 05. 31. 1,08 EUR
2018. 02. 28. 1,10 EUR
2017. 11. 30. 1,13 EUR
2017. 08. 31. 1,12 EUR
2017. 05. 31. 1,14 EUR
2017. 02. 28. 1,12 EUR
2016. 11. 30. 1,10 EUR