ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fiera Oaks EM Select Fund - Class D EUR Dist Series 1/  IE00BKTNQ905  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.1020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.3450EUR -0.71% paying dividend Equity Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 5.71 6.20 0.27 -1.07 -5.37 2.65 4.54 -
2024 4.15 5.94 3.21 -2.86 -1.03 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.16% 8.58% 8.81% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.43 3.39 2.25 - -
Лучший месяц +5.94% +5.94% +6.20% - -
Худший месяц -2.86% -2.86% -5.37% - -
Максимальный убыток -3.99% -3.99% -7.36% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... paying dividend 14.3450 +23.63% -
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 14.6260 +25.55% +56.67%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 15.5920 +27.64% +64.61%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 16.3630 +27.74% +43.12%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 16.9550 +28.63% +46.14%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 15.9050 +26.53% +39.11%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 15.0480 +26.75% +61.21%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 12.8060 +23.99% +59.07%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 12.4480 +22.82% +54.60%
Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... reinvestment 13.2700 +24.86% +62.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.49%
6 месяцев  
+15.16%
1 год  
+23.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.47%
Год