Fiera Oaks EM Select Fund - Class C USD Acc Series 1/ IE00BKTNQ897 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение-0.0460 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.5410USD | -0.28% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 7.14 | 1.14 | 6.08 | 5.55 | 2.56 | 0.15 | 3.22 | 1.21 | 4.62 | -4.93 | 2.05 | +26.92% |
| 2022 | 1.10 | -0.87 | 3.89 | -0.84 | -3.85 | -7.60 | 1.31 | 3.07 | -8.39 | 0.06 | 2.95 | -0.15 | -9.73% |
| 2023 | 4.75 | 0.27 | 1.98 | 2.14 | 1.53 | 8.18 | 7.32 | -1.29 | -3.50 | -5.53 | 7.22 | 5.83 | +31.68% |
| 2024 | 2.43 | 5.55 | 3.01 | -3.84 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.22% | 9.18% | 9.47% | 10.68% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.81 | 4.81 | 2.75 | 0.90 | - |
| Лучший месяц | +5.83% | +7.22% | +8.18% | +8.18% | - |
| Худший месяц | -3.84% | -3.84% | -5.53% | -8.39% | - |
| Максимальный убыток | -5.65% | -5.65% | -10.29% | -19.31% | - |
| Outperformance | +12.12% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | paying dividend | 14.8460 | +48.46% | - | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 14.9430 | +31.09% | +59.84% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 15.9170 | +33.27% | +67.94% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 16.5410 | +29.85% | +45.81% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 17.1330 | +30.75% | +48.88% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 16.0850 | +28.61% | +41.71% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 15.3670 | +32.35% | +64.46% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 13.2250 | +30.98% | +64.78% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 12.8610 | +29.74% | +60.14% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 13.6990 | +31.90% | +68.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +21.46% | ||
| 1 год | +29.85% | ||
| 3 года | +45.81% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +65.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +31.68% | ||
| 2022 | -9.73% | ||
| 2021 | +26.92% | ||
