RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-USD/  LU2122944114  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0180 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7990USD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,00 0,48 1,24 0,38 1,59 0,09 0,89 0,10 0,19 -1,05 1,63 +5,65%
2022 -2,46 -0,78 -0,29 -3,48 0,31 -6,37 5,93 -2,59 -2,21 1,67 1,55 -0,19 -9,02%
2023 3,34 -1,63 1,04 0,99 -1,31 1,43 1,40 0,23 -1,06 -1,44 4,54 3,28 +11,10%
2024 0,07 -0,06 1,12 -0,87 0,69 0,79 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,13% 4,41% 5,61% -%
Sharpe ráta 0,04 0,61 1,14 -0,33 -
Legjobb hónap +3,28% +3,28% +4,54% +5,93% -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,44% -6,37% -
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -3,19% -13,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,7960 +5,57% -3,62%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 9,0330 +8,69% +5,56%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 11,7600 +5,85% -2,97%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,7540 +7,66% +2,61%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,5100 +7,98% +3,53%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,9600 +6,82% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,6240 +6,89% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,3470 +6,53% +0,05%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8380 +8,84% +3,99%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,4100 +8,06% +3,56%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,8160 +7,97% +3,53%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,0200 +7,81% +4,08%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,9880 +7,99% +3,57%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 1,9880 +9,41% +14,45%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,6910 +6,86% -0,19%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,4900 +8,63% +5,57%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 12,9300 +6,86% +13,92%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,6100 +6,80% -0,28%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4500 +8,63% +5,53%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7990 +8,70% +5,62%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,1400 +6,68% -0,62%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 25,4800 +8,52% +5,12%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,7290 +6,71% -0,54%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,8570 +8,52% +5,07%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,4900 +10,40% +16,23%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 12,6200 +4,21% -4,25%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 14,8200 +10,43% +16,24%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,5040 +8,55% +5,08%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2480 +9,27% +14,35%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0990 +7,08% +1,51%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8850 +9,36% +5,38%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,4060 +8,52% +5,13%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,6040 +8,39% +5,63%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,4300 +7,99% +3,50%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,2500 +6,11% -2,13%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,5300 +8,77% +12,63%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 4 848,0000 +13,86% +22,73%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 29,5700 +9,84% +14,44%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,8800 +9,81% +14,47%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,4500 +7,98% +3,55%

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+2,77%
1 Év  
+8,70%
3 Év  
+5,62%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,65%
Év
2023  
+11,10%
2022
  -9,02%
2021  
+5,65%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,53 USD
2022. 08. 01. 0,47 USD
2021. 08. 02. 0,45 USD