RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Euro/  LU0132385880  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7350EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - - - - - - - 4,57 3,74 -0,40 -
2002 3,22 -2,83 1,81 -2,36 -5,05 -11,48 -2,40 2,71 -0,25 0,25 4,88 -3,95 -15,37%
2003 -0,34 0,76 1,03 1,69 -3,90 4,42 1,20 3,02 -3,08 2,55 -2,21 -2,97 +1,79%
2004 2,25 -0,34 1,63 2,38 -3,25 1,41 2,21 0,74 -0,25 -0,71 -2,17 -0,85 +2,89%
2005 3,38 -0,01 -0,71 -0,42 6,04 3,95 1,34 -1,63 1,87 -0,10 2,45 0,65 +17,85%
2006 -1,29 2,84 -1,07 -3,60 -1,89 -0,51 1,36 1,23 2,08 0,84 -2,50 1,65 -1,08%
2007 2,27 -0,55 -0,76 -0,90 2,11 -2,38 -5,61 2,32 -1,26 -1,34 -3,82 1,29 -8,63%
2008 -3,28 -2,79 -4,42 5,16 0,88 -2,52 0,07 6,59 -2,00 -6,79 -9,13 -4,77 -21,64%
2009 14,87 -0,65 -3,37 8,34 -0,72 4,09 5,12 1,35 3,58 0,71 -0,69 7,99 +47,15%
2010 4,22 1,55 4,06 5,12 4,43 -0,21 -2,66 2,89 -3,79 0,85 5,27 -0,72 +22,52%
2011 -0,19 0,65 -2,31 -3,05 3,43 -2,35 1,61 -4,78 2,95 2,26 0,65 6,53 +4,97%
2012 2,92 0,15 0,13 1,89 5,16 -0,82 4,56 -0,94 -1,10 -0,48 0,51 0,48 +12,92%
2013 -1,82 4,32 3,04 -1,05 0,70 -3,30 -0,58 -0,51 -1,71 2,14 0,32 -0,80 +0,50%
2014 2,47 0,03 0,25 -0,33 2,77 0,77 0,87 3,36 1,67 2,47 0,23 1,65 +17,39%
2015 8,23 2,89 3,78 -2,50 1,72 -2,96 0,81 -3,03 -2,43 4,13 2,79 -5,56 +7,23%
2016 -1,62 -0,39 -0,86 2,72 3,29 1,08 1,56 2,41 -0,09 2,44 3,20 2,06 +16,82%
2017 -1,00 3,50 -1,44 -0,72 -2,19 -1,29 -2,27 -0,62 1,61 1,70 -2,10 -0,46 -5,32%
2018 -2,53 0,74 -1,58 2,53 3,78 0,08 0,53 1,90 0,19 0,61 -1,63 -3,59 +0,77%
2019 5,36 2,52 2,09 1,97 -1,15 0,21 2,76 1,37 0,98 -1,98 1,29 0,44 +16,84%
2020 0,90 -1,31 -11,91 5,74 2,21 -1,09 -0,68 -0,28 0,75 0,82 1,25 -0,66 -5,11%
2021 0,93 0,85 3,41 -1,23 -1,34 4,75 -0,03 1,43 1,94 0,35 1,21 0,79 +13,68%
2022 -1,12 -0,88 0,80 1,54 -1,56 -4,07 8,65 -1,28 -0,58 1,77 -2,90 -3,74 -3,90%
2023 1,76 0,69 -1,51 -0,61 2,23 -1,10 0,42 1,81 1,27 -1,32 1,20 1,80 +6,74%
2024 1,92 0,32 1,24 0,03 -0,87 0,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,72% 4,93% 6,02% 7,83% 8,52%
Sharpe ráta 0,61 0,74 0,49 0,16 0,00
Legjobb hónap +1,92% +1,92% +1,92% +8,65% +8,65%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,32% -4,07% -11,91%
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -3,40% -8,58% -22,71%
Túlteljesítés -1,70% - -2,62% +8,37% +4,34%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,7760 +5,86% -3,50%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 8,9990 +9,01% +5,68%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 11,7300 +6,15% -2,90%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,7210 +7,97% +2,73%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,4840 +8,29% +3,61%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,9300 +7,16% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,5940 +7,20% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,3180 +6,78% +0,12%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8320 +8,06% +5,29%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,3700 +8,28% +3,60%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,7880 +8,29% +3,61%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,9940 +7,93% +4,37%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,9530 +8,30% +3,67%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 1,9660 +5,87% +16,61%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,6640 +7,14% -0,11%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,4300 +9,02% +5,66%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 12,8900 +7,15% +13,97%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 10,5800 +7,10% -0,09%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4100 +8,98% +5,65%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7620 +9,02% +5,71%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,0900 +6,98% -0,49%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 25,3800 +8,83% +5,18%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,7050 +6,98% -0,43%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,8210 +8,84% +5,17%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,2800 +7,20% +17,70%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 12,6000 +4,56% -4,04%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 14,5700 +7,21% +17,59%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,4690 +8,86% +5,18%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2350 +5,86% +16,68%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0690 +7,33% +1,66%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8790 +8,62% +6,84%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,3710 +8,83% +5,14%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,5750 +8,48% +5,91%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,3700 +8,29% +3,58%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,2100 +6,44% -2,00%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,3900 +5,31% +14,83%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 4 829,0000 +14,59% +22,91%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 29,0900 +6,71% +15,94%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,7350 +6,69% +15,93%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,4100 +8,28% +3,60%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+3,63%
1 Év  
+6,69%
3 Év  
+15,93%
5 Év  
+20,19%
10 Év  
+76,76%
Kezdettől  
+194,37%
Év
2023  
+6,74%
2022
  -3,90%
2021  
+13,68%
2020
  -5,11%
2019  
+16,84%
2018  
+0,77%
2017
  -5,32%
2016  
+16,82%
2015  
+7,23%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,43 EUR
2022. 08. 01. 0,33 EUR
2021. 08. 02. 0,32 EUR
2020. 08. 03. 0,40 EUR
2019. 08. 01. 0,42 EUR
2018. 08. 01. 0,47 EUR
2017. 08. 01. 0,43 EUR
2016. 08. 01. 0,42 EUR
2015. 08. 03. 0,40 EUR
2014. 08. 01. 0,38 EUR
2013. 08. 01. 0,40 EUR
2012. 08. 01. 0,41 EUR
2011. 08. 01. 0,43 EUR
2010. 08. 02. 0,44 EUR
2009. 08. 03. 0,41 EUR
2008. 08. 01. 0,41 EUR
2007. 08. 01. 0,45 EUR
2006. 08. 01. 0,51 EUR
2005. 08. 01. 0,43 EUR
2004. 08. 02. 0,49 EUR
2003. 08. 01. 0,73 EUR
2002. 08. 01. 0,35 EUR