Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD/ LU0346392565 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,0052 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,7978USD | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | - |
| 2009 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,20% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | +0,10% |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2014 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | +0,20% |
| 2017 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | +0,89% |
| 2018 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | +1,82% |
| 2019 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | +2,10% |
| 2020 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | +0,44% |
| 2021 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,09% |
| 2022 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,34 | +1,54% |
| 2023 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | +5,15% |
| 2024 | 0,49 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,21% | 0,18% |
| Sharpe ráta | 10,16 | 9,53 | 9,65 | -3,23 | -8,86 |
| Legjobb hónap | +0,49% | +0,49% | +0,49% | +0,49% | +0,49% |
| Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | +0,25% | -0,01% | -0,02% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,20% |
| Túlteljesítés | +3,70% | - | +0,39% | +1,88% | +0,44% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 10,9819 | +5,27% | +9,61% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 11,2694 | +5,44% | +9,41% | |
| Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,0813 | +5,12% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 11,1314 | +6,37% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 11,7978 | +5,45% | +9,42% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Újrabefektetés | 12,3636 | +5,35% | +9,09% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | Osztalékfizetés | 12,3805 | +5,35% | +9,09% |
Teljesítmény
| YTD | +2,53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,70% | ||
| 1 Év | +5,45% | ||
| 3 Év | +9,42% | ||
| 5 Év | +10,98% | ||
| 10 Év | +15,44% | ||
| Kezdettől | +17,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,15% | ||
| 2022 | +1,54% | ||
| 2021 | -0,09% | ||
| 2020 | +0,44% | ||
| 2019 | +2,10% | ||
| 2018 | +1,82% | ||
| 2017 | +0,89% | ||
| 2016 | +0,20% | ||
| 2015 | 0,00% | ||
