Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0120 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1530GBP -1.03% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over the long term.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: United Kingdom
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: FTSE All Share Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Alex Wright, Jonathan Winton
Объем фонда: 107.28 млн  GBP
Дата запуска: 26.06.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
83.19%
Mutual Funds
 
8.66%
Cash
 
5.65%
Другие
 
2.50%

Страны

United Kingdom
 
62.49%
Ireland
 
6.40%
Cash
 
5.65%
Switzerland
 
3.23%
Bermuda
 
1.82%
Greece
 
1.50%
Austria
 
1.47%
Sweden
 
1.40%
Australia
 
1.09%
Kazakhstan
 
0.98%
Canada
 
0.61%
Jordan
 
0.52%
Mauritius
 
0.27%
Другие
 
12.57%

Отрасли

Finance
 
22.21%
Industry
 
16.85%
Consumer goods
 
13.76%
Healthcare
 
7.46%
Energy
 
6.39%
Commodities
 
5.90%
Cash
 
5.65%
IT/Telecommunication
 
4.99%
Utilities
 
3.25%
real estate
 
0.13%
Другие
 
13.41%