Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP/ LU0605513679 /
NAV06/06/2024 | Var.+0.0080 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
1.1870GBP | +0.68% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.45 | 8.19 | 4.77 | 2.57 | -1.25 | 0.39 | 6.10 | -2.24 | 0.29 | -3.05 | 5.01 | +22.62% |
2022 | -0.94 | -3.40 | 0.20 | 0.49 | 3.50 | -7.13 | 5.56 | -2.41 | -3.41 | 1.98 | 5.30 | -0.10 | -1.15% |
2023 | 4.26 | 0.56 | -5.27 | 4.00 | -4.03 | -0.49 | 3.05 | -1.13 | 1.49 | -5.29 | 4.87 | 4.74 | +6.09% |
2024 | -0.85 | -0.48 | 6.30 | 1.89 | 4.59 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 9.42% | 9.34% | 10.58% | 14.19% | -% |
Indice di Sharpe | 2.79 | 3.15 | 1.24 | 0.21 | - |
Mese migliore | +6.30% | +6.30% | +6.30% | +6.30% | - |
Mese peggiore | -0.85% | -0.85% | -5.29% | -7.13% | - |
Perdita massima | -3.39% | -3.39% | -7.75% | -15.45% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - UK Special Situ... | paying dividend | 1.1870 | +16.88% | +21.41% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1.1700 | +16.65% | - | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.1540 | +15.63% | - | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... | paying dividend | 1.3280 | +15.59% | +17.68% | |
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... | reinvestment | 13.3900 | +17.05% | +18.92% |
Prestazione
YTD | +11.88% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +15.35% | ||
1 anno | +16.88% | ||
3 anni | +21.41% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +43.86% | ||
Anno | |||
2023 | +6.09% | ||
2022 | -1.15% | ||
2021 | +22.62% |
Dividendi
01/08/2023 | 0.03 GBP |
01/08/2022 | 0.02 GBP |
02/08/2021 | 0.02 GBP |